仙鹤股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
仙鹤股份(603733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金219,267.96159,131.9099,382.4943,434.71
收到的税费返还432.34------
收到的其他与经营活动有关的现金4,257.303,646.202,358.232,931.81
经营活动现金流入小计223,957.61162,778.10101,740.7246,366.52
购买商品、接受劳务支付的现金202,778.34142,174.0793,373.4444,046.60
支付给职工以及为职工支付的现金21,648.7915,756.6310,555.206,190.62
支付的各项税费13,032.4212,537.268,142.526,101.63
支付的其他与经营活动有关的现金15,453.0911,122.155,395.303,478.06
经营活动现金流出小计252,912.65181,590.11117,466.4659,816.91
经营活动产生的现金流量净额-28,955.05-18,812.01-15,725.74-13,450.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金10,280.6010,280.603,280.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,645.322,614.022,611.112.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金14,219.661,799.207,791.96--
投资活动现金流入小计27,145.5714,693.8113,683.672.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,870.1810,348.169,360.344,666.89
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,032.501,032.506,872.50632.50
投资活动现金流出小计25,902.6811,380.6616,232.845,299.39
投资活动产生的现金流量净额1,242.893,313.15-2,549.17-5,296.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金250,690.80179,476.60123,715.3558,406.04
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金34,796.039,709.087,237.997,356.21
筹资活动现金流入小计285,486.82189,185.68130,953.3465,762.26
偿还债务支付的现金209,770.61139,589.32100,207.7731,064.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,828.383,483.301,669.92942.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金43,022.7532,484.6812,340.2016,515.62
筹资活动现金流出小计257,621.75175,557.30114,217.8948,522.40
筹资活动产生的现金流量净额27,865.0713,628.3816,735.4517,239.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响397.23402.37143.190.90
五、现金及现金等价物净增加额550.15-1,468.11-1,396.27-1,506.12
加:期初现金及现金等价物余额4,446.394,446.394,446.394,446.39
六、期末现金及现金等价物余额4,996.542,978.283,050.122,940.28
附注
净利润39,834.91--18,316.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备247.25---357.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,062.26--7,695.23--
无形资产摊销479.07--225.67--
长期待摊费用摊销181.90--73.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,580.44---2,593.24--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,818.23--2,356.00--
投资损失-17,961.35---8,002.60--
递延所得税资产减少-714.46---27.02--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-24,916.30---17,190.62--
经营性应收项目的减少-74,707.21---23,766.49--
经营性应付项目的增加30,301.12--7,545.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-28,955.05---15,725.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,996.54--3,050.12--
现金的期初余额4,446.39--4,446.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额550.15---1,396.27--
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