宁波高发

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宁波高发(603788) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,355.3324,117.25
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金871.59792.07
经营活动现金流入小计40,226.9224,909.32
购买商品、接受劳务支付的现金23,386.2314,840.42
支付给职工以及为职工支付的现金4,188.163,094.40
支付的各项税费3,994.443,296.79
支付的其他与经营活动有关的现金1,999.481,466.74
经营活动现金流出小计33,568.3122,698.36
经营活动产生的现金流量净额6,658.612,210.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.2321.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计25.2321.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,175.661,594.45
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,175.661,594.45
投资活动产生的现金流量净额-2,150.43-1,572.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,400.004,200.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计5,400.004,200.00
偿还债务支付的现金5,390.004,190.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,765.702,618.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计8,155.706,808.10
筹资活动产生的现金流量净额-2,755.70-2,608.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,752.48-1,969.69
加:期初现金及现金等价物余额5,127.915,127.91
六、期末现金及现金等价物余额6,880.403,158.22
附注
净利润7,961.775,634.67
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备73.03108.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧641.24433.03
无形资产摊销68.8149.99
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.71-1.10
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用273.01165.40
投资损失----
递延所得税资产减少-10.96-16.22
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,090.90-607.35
经营性应收项目的减少-6,536.46-5,461.61
经营性应付项目的增加6,288.771,913.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-10.40-7.80
经营活动产生现金流量净额6,658.612,210.96
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,880.403,158.22
现金的期初余额5,127.915,127.91
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,752.48-1,969.69
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