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| 曲美家居(603818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,826.52 | 101,509.21 | 61,911.83 | 23,982.37 | |
| 收到的税费返还 | 200.38 | 70.79 | 14.24 | 6.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,174.33 | 1,952.00 | 1,204.13 | 325.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,201.23 | 103,532.00 | 63,130.20 | 24,314.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,921.64 | 47,611.23 | 29,645.67 | 11,806.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,992.75 | 19,430.20 | 12,513.29 | 6,126.70 | |
| 支付的各项税费 | 16,868.03 | 12,121.67 | 7,850.48 | 4,494.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,002.60 | 13,006.65 | 8,265.59 | 3,538.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,785.02 | 92,169.75 | 58,275.03 | 25,965.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,416.21 | 11,362.25 | 4,855.17 | -1,651.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 841.51 | 274.42 | 113.74 | 74.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.00 | 37.37 | 37.31 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 255.00 | -- | 24,131.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,225.51 | 311.79 | 24,282.05 | 77.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,978.23 | 4,354.58 | 2,615.60 | 934.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,375.00 | 47,925.77 | 72,556.00 | 3,490.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,353.23 | 52,280.35 | 75,171.60 | 4,424.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,127.72 | -51,968.57 | -50,889.54 | -4,347.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,346.96 | 51,346.96 | 51,346.96 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,346.96 | 51,346.96 | 51,346.96 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,922.61 | 3,893.00 | 3,842.13 | 2,992.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 552.00 | 526.50 | 519.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,474.61 | 12,919.50 | 12,861.13 | 2,992.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,872.35 | 38,427.46 | 38,485.83 | -2,992.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.21 | 2.64 | 2.77 | 2.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,831.95 | -2,176.22 | -7,545.78 | -8,987.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,012.37 | 18,012.37 | 18,012.37 | 18,012.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,180.42 | 15,836.15 | 10,466.60 | 9,024.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,694.03 | -- | 3,812.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 229.89 | -- | 256.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,371.08 | -- | 1,633.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 518.52 | -- | 254.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 712.86 | -- | 320.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.70 | -- | 8.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 45.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 400.63 | -- | 321.42 | -- | |
| 投资损失 | -1,033.84 | -- | -279.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -182.55 | -- | -108.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,402.94 | -- | -668.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44.93 | -- | -1,508.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,067.75 | -- | 767.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,416.21 | -- | 4,855.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,180.42 | -- | 10,466.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,012.37 | -- | 18,012.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,831.95 | -- | -7,545.78 | -- | |
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