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| 曲美家居(603818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 557,931.39 | 396,391.37 | 265,992.53 | 123,765.84 | |
| 收到的税费返还 | 413.60 | 395.67 | 384.64 | 9.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,841.81 | 3,323.84 | 2,169.48 | 1,194.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 562,186.79 | 400,110.87 | 268,546.64 | 124,969.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,736.85 | 202,561.83 | 139,994.24 | 68,067.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,531.48 | 102,861.36 | 59,950.74 | 29,995.46 | |
| 支付的各项税费 | 25,067.66 | 18,503.62 | 10,866.66 | 2,932.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,736.84 | 55,815.58 | 42,748.26 | 29,270.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 518,072.83 | 379,742.39 | 253,559.90 | 130,267.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,113.96 | 20,368.48 | 14,986.74 | -5,297.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.86 | -- | -- | 531.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.95 | 24.96 | 23.11 | 63.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,395.15 | 2,092.30 | 1,565.81 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,447.95 | 2,117.26 | 1,588.92 | 594.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,629.96 | 10,363.91 | 7,191.33 | 3,973.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,651.16 | 3,640.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,281.12 | 14,003.91 | 7,191.33 | 3,973.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,833.16 | -11,886.65 | -5,602.41 | -3,378.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 114.00 | 69.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 114.00 | 69.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 144,139.11 | 144,508.23 | 96,112.00 | 78,112.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,868.15 | 1,487.50 | 1,487.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,121.26 | 146,064.73 | 97,599.50 | 78,112.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 102,351.83 | 97,338.69 | 84,261.54 | 81,985.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,337.76 | 18,379.51 | 11,356.03 | 5,787.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,201.76 | 2,218.30 | 611.51 | 311.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,036.44 | 64,606.74 | 4,582.70 | 2,395.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,726.03 | 180,324.93 | 100,200.26 | 90,168.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,604.76 | -34,260.21 | -2,600.76 | -12,056.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,025.82 | -125.45 | 162.10 | 565.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,349.79 | -25,903.82 | 6,945.67 | -20,166.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,003.03 | 62,003.03 | 62,003.03 | 62,003.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,653.25 | 36,099.21 | 68,948.70 | 41,836.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,188.45 | -- | 14,323.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,344.06 | -- | 258.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,782.27 | -- | 8,797.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,068.27 | -- | 4,704.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,539.16 | -- | 656.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104.38 | -- | 5.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.29 | -- | 0.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,395.92 | -- | 746.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -730.73 | -- | -376.27 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,513.13 | -- | 10,173.59 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -1,565.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,414.85 | -- | -1,710.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,248.36 | -- | -2,220.08 | -- | |
| 存货的减少 | -31,313.45 | -- | -15,030.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,103.87 | -- | -15,542.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,491.11 | -- | 7,287.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,113.96 | -- | 14,986.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,424.13 | -- | 68,509.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,427.61 | -- | 61,427.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 229.12 | -- | 439.63 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 575.43 | -- | 575.43 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,349.79 | -- | 6,945.67 | -- | |
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