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曲美家居(603818) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,335.01 | 131,755.16 | 78,170.41 | 29,407.86 | |
收到的税费返还 | 98.69 | 40.93 | 25.16 | 3.66 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,471.47 | 2,028.66 | 1,446.75 | 351.25 | |
经营活动现金流入小计 | 198,905.17 | 133,824.75 | 79,642.31 | 29,762.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,405.20 | 64,442.32 | 35,526.64 | 14,186.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,177.64 | 16,039.13 | 11,298.79 | 6,937.87 | |
支付的各项税费 | 21,240.34 | 15,470.53 | 9,295.99 | 3,902.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,680.04 | 19,211.21 | 11,489.13 | 5,113.97 | |
经营活动现金流出小计 | 169,503.22 | 115,163.18 | 67,610.55 | 30,140.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,401.95 | 18,661.57 | 12,031.77 | -377.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,506.15 | 1,107.04 | 664.78 | 342.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.89 | 62.67 | 60.67 | 3.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 235,475.00 | 795.00 | 107,600.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 237,047.04 | 1,964.70 | 108,325.45 | 346.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,279.21 | 6,533.40 | 2,435.67 | 991.85 | |
投资所支付的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 209,580.00 | 150.00 | 110,250.00 | 650.00 | |
投资活动现金流出小计 | 230,859.21 | 6,683.40 | 112,685.67 | 1,641.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,187.83 | -4,718.70 | -4,360.22 | -1,295.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,372.19 | 2,372.19 | 2,372.06 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,372.19 | 2,372.19 | 2,372.06 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,372.19 | -2,372.19 | -2,372.06 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.11 | 5.04 | 3.49 | -0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,218.70 | 11,575.72 | 5,302.98 | -1,673.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,180.42 | 14,180.42 | 14,180.42 | 14,180.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,399.12 | 25,756.14 | 19,483.40 | 12,506.94 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,500.58 | -- | 7,261.57 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 267.03 | -- | 238.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,642.76 | -- | 1,812.49 | -- | |
无形资产摊销 | 544.68 | -- | 376.14 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 750.85 | -- | 376.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.65 | -- | -37.34 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1.11 | -- | -3.49 | -- | |
投资损失 | -1,257.02 | -- | -540.95 | -- | |
递延所得税资产减少 | 71.47 | -- | -132.16 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,076.79 | -- | -154.63 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -642.21 | -- | 793.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,635.36 | -- | 2,040.91 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 29,401.95 | -- | 12,031.77 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 47,399.12 | -- | 19,483.40 | -- | |
现金的期初余额 | 14,180.42 | -- | 14,180.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 33,218.70 | -- | 5,302.98 | -- |
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