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| 曲美家居(603818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 489,095.19 | 342,743.58 | 226,897.85 | 108,058.38 | |
| 收到的税费返还 | 1,136.45 | 360.13 | 341.23 | 147.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,160.58 | 7,910.80 | 4,943.31 | 1,550.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 502,392.21 | 351,014.51 | 232,182.39 | 109,756.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,269.13 | 135,266.61 | 94,267.83 | 31,967.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,190.64 | 72,300.59 | 47,205.25 | 23,928.21 | |
| 支付的各项税费 | 26,424.40 | 14,358.23 | 11,314.48 | 5,929.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,434.87 | 79,209.68 | 49,598.50 | 34,020.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 432,319.05 | 301,135.11 | 202,386.06 | 95,846.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,073.17 | 49,879.41 | 29,796.33 | 13,909.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 259.41 | 30.99 | 29.46 | 3.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 687.71 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 947.12 | 30.99 | 29.46 | 3.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,850.67 | 21,275.45 | 17,080.03 | 9,989.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,822.71 | 1,072.92 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,673.38 | 22,348.37 | 17,080.03 | 9,989.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,726.26 | -22,317.38 | -17,050.57 | -9,986.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,280.00 | 440.00 | 440.00 | 80.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,280.00 | 440.00 | 440.00 | 80.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 28,815.27 | 180,310.16 | 8,177.96 | 3,063.27 | |
| 发行债券收到的现金 | 154,124.67 | -- | 154,221.23 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,219.93 | 180,750.16 | 162,839.20 | 3,143.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 164,239.54 | 157,491.26 | 149,890.38 | 5,163.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,323.76 | 21,105.07 | 9,663.91 | 4,873.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,743.99 | 67.41 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,726.28 | 7,190.23 | 3,039.28 | 1,795.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,289.58 | 185,786.57 | 162,593.57 | 11,831.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,069.65 | -5,036.41 | 245.62 | -8,688.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,875.97 | 637.80 | -117.24 | -7.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,153.23 | 23,163.42 | 12,874.15 | -4,772.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,501.33 | 29,501.33 | 29,501.33 | 29,501.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,654.56 | 52,664.75 | 42,375.48 | 24,729.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,765.81 | -- | 8,852.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 69.44 | -- | 205.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,725.74 | -- | 6,980.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,786.86 | -- | 4,865.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,408.97 | -- | 1,822.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -185.00 | -- | -78.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 266.76 | -- | 59.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,652.76 | -- | -1,866.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,715.64 | -- | 10,528.48 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 861.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -534.29 | -- | -1,109.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,596.00 | -- | -5,977.88 | -- | |
| 存货的减少 | -4,386.47 | -- | -2,627.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,358.34 | -- | 1,360.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,429.14 | -- | 5,753.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,382.34 | -- | 167.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,073.17 | -- | 29,796.33 | -- | |
| 债务转为资本 | 14,952.74 | -- | 14,896.82 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 1,142.60 | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,887.09 | -- | 42,375.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,501.33 | -- | 29,501.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 767.47 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,153.23 | -- | 12,874.15 | -- | |
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