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| 曲美家居(603818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,017.71 | 162,058.34 | 97,568.30 | 40,858.79 | |
| 收到的税费返还 | 93.22 | 70.07 | 48.79 | 42.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,075.34 | 3,306.02 | 2,235.50 | 3,190.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,186.28 | 165,434.43 | 99,852.59 | 44,091.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,452.45 | 86,864.96 | 47,896.92 | 23,496.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,702.36 | 14,177.28 | 9,344.77 | 4,909.75 | |
| 支付的各项税费 | 20,273.68 | 15,363.80 | 9,317.25 | 4,002.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,366.11 | 30,176.89 | 24,501.79 | 11,714.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 214,794.60 | 146,582.94 | 91,060.74 | 44,122.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,391.68 | 18,851.49 | 8,791.85 | -30.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,260.69 | 850.94 | 504.46 | 265.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.83 | 100.70 | 31.79 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 257,840.34 | 171,789.00 | 24,209.00 | 40,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 260,190.87 | 172,740.64 | 24,745.25 | 40,766.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,632.33 | 17,662.17 | 12,189.64 | 6,279.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 24.23 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 220,200.00 | 180,700.00 | 39,200.00 | 58,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 240,832.33 | 198,386.39 | 51,389.64 | 64,479.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,358.53 | -25,645.76 | -26,644.39 | -23,713.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,727.72 | 3,727.72 | 3,727.72 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,727.72 | 3,727.72 | 3,727.72 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 272.28 | 272.28 | 272.28 | 4,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.56 | -2.08 | -2.07 | -0.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,015.92 | -6,524.07 | -17,582.34 | -19,743.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,399.12 | 47,399.12 | 47,399.12 | 47,399.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,415.04 | 40,875.06 | 29,816.78 | 27,655.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,552.26 | -- | 10,566.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 380.46 | -- | 54.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,271.78 | -- | 1,964.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 625.98 | -- | 333.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 793.49 | -- | 382.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.04 | -- | 7.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6.20 | -- | 2.07 | -- | |
| 投资损失 | -2,260.69 | -- | -481.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -66.10 | -- | 60.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,450.20 | -- | 1,309.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,622.02 | -- | -3,890.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,160.55 | -- | -1,518.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,391.68 | -- | 8,791.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,415.04 | -- | 29,816.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,399.12 | -- | 47,399.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,015.92 | -- | -17,582.34 | -- | |
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