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| 曲美家居(603818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,246.67 | 191,587.41 | 106,490.39 | 46,051.95 | |
| 收到的税费返还 | 57.93 | 11.23 | 2.93 | 2.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,790.96 | 3,697.11 | 1,183.33 | 388.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 328,095.55 | 195,295.75 | 107,676.64 | 46,443.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,777.80 | 106,219.71 | 62,150.31 | 32,437.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,075.75 | 23,137.82 | 11,040.37 | 5,642.95 | |
| 支付的各项税费 | 22,858.45 | 15,680.46 | 9,018.94 | 4,811.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,150.41 | 39,940.92 | 21,563.41 | 8,863.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 296,862.41 | 184,978.92 | 103,773.03 | 51,756.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,233.14 | 10,316.83 | 3,903.61 | -5,313.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 675.70 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 633.95 | -- | 467.96 | 371.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 471.20 | 23.17 | 14.89 | 3.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77,765.78 | -- | 103,156.00 | 76,522.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,870.93 | 698.87 | 103,638.85 | 76,896.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,516.95 | 13,337.56 | 9,486.79 | 6,427.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 419,019.60 | 419,516.89 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82,818.36 | 1.95 | 103,156.00 | 80,156.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 521,354.92 | 432,856.40 | 112,642.79 | 86,583.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -442,483.99 | -432,157.53 | -9,003.93 | -9,687.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,461.71 | 28,988.79 | 4,975.36 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,966.27 | 24,013.43 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 393,401.76 | 340,405.67 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 421,863.47 | 369,394.46 | 4,975.36 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,564.97 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,373.97 | 8,245.87 | 4,938.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,187.88 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,126.82 | 9,345.87 | 6,038.02 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 349,736.65 | 360,048.58 | -1,062.66 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,399.52 | -1,927.26 | -0.15 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,913.71 | -63,719.37 | -6,163.14 | -15,000.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,415.04 | 92,415.04 | 92,415.04 | 92,415.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,501.33 | 28,695.67 | 86,251.90 | 77,414.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,677.12 | -- | 7,024.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 460.35 | -- | 231.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,184.03 | -- | 2,643.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,866.65 | -- | 321.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,097.70 | -- | 530.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -499.31 | -- | 2.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 729.64 | -- | 0.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,150.97 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,115.57 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 2,253.23 | -- | 441.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,979.42 | -- | -196.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 60.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,888.35 | -- | 1,232.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,998.17 | -- | -8,167.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,058.83 | -- | -930.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,478.30 | -- | 770.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,233.14 | -- | 3,903.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,501.33 | -- | 86,251.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,415.04 | -- | 92,415.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,913.71 | -- | -6,163.14 | -- | |
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