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| 曲美家居(603818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 537,456.27 | 405,589.09 | 263,717.53 | 137,650.03 | |
| 收到的税费返还 | 1,122.27 | 1,116.75 | 32.63 | 15.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,664.48 | 4,351.32 | 3,903.05 | 1,358.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 545,243.02 | 411,057.16 | 267,653.21 | 139,024.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,270.84 | 181,487.28 | 122,625.27 | 72,947.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,780.39 | 101,221.05 | 66,481.30 | 31,515.81 | |
| 支付的各项税费 | 27,958.01 | 22,758.51 | 12,745.82 | 8,345.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,410.07 | 75,573.55 | 45,757.77 | 24,424.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 503,419.31 | 381,040.38 | 247,610.16 | 137,233.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,823.71 | 30,016.78 | 20,043.05 | 1,790.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.08 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,140.33 | 10,333.41 | 3,814.24 | 692.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | 215.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,242.41 | 10,333.41 | 3,814.24 | 907.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,242.14 | 11,305.72 | 9,304.47 | 3,782.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,443.25 | 1,770.27 | 1,330.33 | 1,190.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,685.38 | 13,076.00 | 10,634.80 | 4,972.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,442.97 | -2,742.59 | -6,820.55 | -4,064.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,097.70 | 4,097.70 | 3,981.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,500.00 | 48,500.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,597.70 | 52,597.70 | 43,981.70 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,868.60 | 52,726.85 | 34,514.68 | 11,768.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,469.57 | 18,085.57 | 11,594.98 | 5,916.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 182.66 | 182.66 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,750.79 | 7,042.78 | 4,324.04 | 2,763.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,088.97 | 77,855.21 | 50,433.71 | 20,448.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,491.27 | -25,257.51 | -6,452.01 | -448.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -924.23 | -3,090.55 | -2,723.82 | 1,047.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,965.25 | -1,073.87 | 4,046.68 | -1,674.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,653.25 | 54,653.25 | 54,653.25 | 54,653.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,618.49 | 53,579.37 | 58,699.92 | 52,978.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,748.06 | -- | 12,623.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,685.22 | -- | 1,003.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,495.30 | -- | 8,686.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,671.21 | -- | 4,320.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,546.27 | -- | 715.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,117.03 | -- | -6,854.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.09 | -- | 1.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 475.00 | -- | -2,090.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 313.84 | -- | -310.45 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,259.79 | -- | 9,394.06 | -- | |
| 投资损失 | 1,134.63 | -- | 140.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,176.99 | -- | -2,212.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,127.23 | -- | -831.81 | -- | |
| 存货的减少 | 8,755.01 | -- | -6,465.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,921.88 | -- | -13,536.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,751.11 | -- | 10,703.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,823.71 | -- | 20,043.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,442.04 | -- | 58,405.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,424.13 | -- | 54,424.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 176.45 | -- | 294.45 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 229.12 | -- | 229.12 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,965.25 | -- | 4,046.68 | -- | |
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