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| 曲美家居(603818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 486,703.28 | 320,470.20 | 194,409.50 | 84,052.06 | |
| 收到的税费返还 | 883.18 | 181.76 | 110.63 | 12.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,215.15 | 3,591.99 | 2,261.74 | 721.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 491,801.61 | 324,243.95 | 196,781.87 | 84,786.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,902.74 | 148,245.91 | 94,240.29 | 44,762.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,246.65 | 64,654.61 | 37,806.07 | 22,517.42 | |
| 支付的各项税费 | 22,372.56 | 8,790.22 | 5,378.46 | 3,181.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,404.36 | 60,674.25 | 37,869.71 | 17,844.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 429,926.31 | 282,364.99 | 175,294.52 | 88,306.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,875.30 | 41,878.96 | 21,487.35 | -3,520.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 345.53 | 59.84 | 55.04 | 57.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 375.16 | 59.84 | 55.04 | 57.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,993.11 | 7,838.05 | 3,369.30 | 3,010.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,763.02 | 2,860.76 | 2,011.57 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,756.12 | 10,698.80 | 5,380.87 | 3,010.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,380.96 | -10,638.97 | -5,325.83 | -2,952.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67,189.26 | 67,189.26 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 34,900.00 | 33,780.00 | 14,780.00 | 12,880.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,089.26 | 100,969.26 | 16,780.00 | 14,880.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,689.48 | 106,474.66 | 17,448.36 | 16,025.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,400.01 | 23,027.37 | 16,967.90 | 8,449.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,616.38 | 801.85 | 787.52 | 675.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,601.20 | 13,062.79 | 10,792.78 | 1,665.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,690.69 | 142,564.81 | 45,209.04 | 26,139.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,601.43 | -41,595.55 | -28,429.04 | -11,259.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,544.43 | -1,647.40 | -1,604.07 | -3,865.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,651.53 | -12,002.96 | -13,871.59 | -21,598.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,654.56 | 65,654.56 | 65,654.56 | 65,654.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,003.03 | 53,651.60 | 51,782.97 | 44,056.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,970.21 | -- | -3,932.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 883.58 | -- | 795.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,214.48 | -- | 8,485.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,436.86 | -- | 6,103.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,153.41 | -- | 551.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -200.85 | -- | 35.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 291.62 | -- | 0.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,858.73 | -- | 1,394.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -745.99 | -- | -373.69 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,046.60 | -- | 13,953.20 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 2,011.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -455.37 | -- | -2,099.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,475.64 | -- | -1,284.18 | -- | |
| 存货的减少 | -18,490.49 | -- | -675.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,836.85 | -- | -618.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,113.12 | -- | -3,123.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,875.30 | -- | 21,487.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,427.61 | -- | 51,530.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,887.09 | -- | 64,887.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 575.43 | -- | 252.72 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 767.47 | -- | 767.47 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,651.53 | -- | -13,871.59 | -- | |
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