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| 欧派家居(603833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 581,433.08 | 227,540.18 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,431.36 | 949.83 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 584,864.44 | 228,490.01 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,872.71 | 127,837.75 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,204.01 | 39,047.28 | |||
| 支付的各项税费 | 40,103.27 | 16,732.37 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,059.16 | 19,350.08 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 494,239.15 | 202,967.48 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,625.28 | 25,522.53 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.38 | 25.38 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 281.33 | 281.13 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,687.73 | 2,687.73 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,994.44 | 2,994.24 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,895.49 | 18,509.25 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 43,895.49 | 18,509.25 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,901.05 | -15,515.01 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 32,200.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 35,490.00 | 32,200.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 55,000.00 | 37,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,203.30 | 1,268.04 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,533.27 | 178.97 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 58,736.57 | 38,447.01 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,246.57 | -6,247.01 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.01 | 11.04 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,480.68 | 3,771.56 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,290.51 | 68,290.51 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,771.18 | 72,062.07 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,539.63 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -37.75 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,420.61 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 2,056.89 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 29.20 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -172.04 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,200.29 | -- | |||
| 投资损失 | -25.38 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -696.11 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -961.84 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 26,777.68 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 15,494.11 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 90,625.28 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 94,771.18 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 68,290.51 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,480.68 | -- | |||
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