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欧派家居(603833) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,657,828.52 | 1,094,567.75 | 555,201.96 | 132,762.74 | |
收到的税费返还 | 531.78 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,756.91 | 19,798.22 | 8,639.54 | 3,833.47 | |
经营活动现金流入小计 | 1,687,117.22 | 1,114,365.97 | 563,841.50 | 136,596.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 850,234.82 | 569,162.61 | 314,801.27 | 131,606.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 251,531.73 | 185,578.07 | 123,778.42 | 54,550.65 | |
支付的各项税费 | 88,893.52 | 56,565.22 | 27,486.48 | 10,896.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,511.58 | 90,035.17 | 41,380.34 | 19,261.51 | |
经营活动现金流出小计 | 1,298,171.65 | 901,341.08 | 507,446.51 | 216,314.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 388,945.57 | 213,024.90 | 56,395.00 | -79,718.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 640,079.74 | 407,000.00 | 300,000.00 | 180,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,616.29 | 2,615.56 | 1,937.68 | 885.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,698.45 | 360.26 | 1.95 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,509.05 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 653,903.52 | 409,975.82 | 301,939.63 | 180,885.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 189,969.89 | 129,415.30 | 61,799.91 | 29,630.44 | |
投资所支付的现金 | 697,647.00 | 334,767.00 | 185,567.00 | 127,300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 887,616.89 | 464,182.30 | 247,366.91 | 156,930.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -233,713.37 | -54,206.48 | 54,572.72 | 23,955.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 206,536.85 | 211,035.03 | 191,038.90 | 151,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 206,536.85 | 211,035.03 | 191,038.90 | 151,800.00 | |
偿还债务支付的现金 | 89,886.05 | 4,961.68 | 4,003.88 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,410.48 | 50,230.18 | 2,498.94 | 1,016.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,744.26 | 5,099.68 | 8,009.71 | 9,530.02 | |
筹资活动现金流出小计 | 148,040.79 | 60,291.53 | 14,512.53 | 10,546.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,496.06 | 150,743.49 | 176,526.37 | 141,253.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,668.06 | 950.93 | 299.65 | -363.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 211,060.19 | 310,512.84 | 287,793.74 | 85,126.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 144,786.64 | 144,786.64 | 144,786.64 | 144,786.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 355,846.83 | 455,299.48 | 432,580.38 | 229,912.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 206,262.94 | -- | 48,910.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | 603.16 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,959.28 | -- | 22,011.52 | -- | |
无形资产摊销 | 5,712.17 | -- | 2,854.84 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,156.58 | -- | 1,140.28 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -107.46 | -- | -1.68 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,004.78 | -- | 241.95 | -- | |
公允价值变动损失 | -2,177.37 | -- | -685.14 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,084.71 | -- | 5,780.94 | -- | |
投资损失 | -3,739.74 | -- | -1,329.01 | -- | |
递延所得税资产减少 | -114.28 | -- | -1,801.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,437.43 | -- | -1,198.75 | -- | |
存货的减少 | 3,715.97 | -- | 7,569.92 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -25,840.25 | -- | -18,614.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 136,935.86 | -- | -9,087.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 388,945.57 | -- | 56,395.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 355,846.83 | -- | 432,580.38 | -- | |
现金的期初余额 | 144,786.64 | -- | 144,786.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 211,060.19 | -- | 287,793.74 | -- |
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