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欧派家居(603833) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,150,862.99 | 782,490.48 | 466,688.21 | 150,422.75 | |
收到的税费返还 | 146.99 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,303.75 | 33,184.99 | 17,033.34 | 6,507.80 | |
经营活动现金流入小计 | 1,165,313.73 | 815,675.47 | 483,721.54 | 156,930.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 617,313.18 | 432,078.90 | 261,873.57 | 94,315.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,210.10 | 135,062.56 | 90,581.50 | 48,079.19 | |
支付的各项税费 | 86,789.52 | 62,436.52 | 35,743.75 | 14,611.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,214.65 | 96,174.92 | 34,009.76 | 18,599.99 | |
经营活动现金流出小计 | 977,527.45 | 725,752.91 | 422,208.57 | 175,606.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 187,786.28 | 89,922.56 | 61,512.97 | -18,675.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,626.40 | 20.30 | 20.30 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.16 | 7.59 | 2.55 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,289.83 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 9,929.39 | 27.89 | 22.85 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 178,399.47 | 113,708.53 | 103,750.10 | 48,091.80 | |
投资所支付的现金 | 37,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 215,399.47 | 113,708.53 | 103,750.10 | 48,091.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -205,470.08 | -113,680.64 | -103,727.24 | -48,091.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 230,960.61 | 230,960.61 | 230,960.61 | 200,582.08 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,137.68 | 17,348.51 | 17,261.51 | 17,261.51 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,131.77 | -- | 2,178.75 | |
筹资活动现金流入小计 | 244,098.30 | 252,440.89 | 248,222.13 | 220,022.34 | |
偿还债务支付的现金 | 15,547.91 | 20,253.56 | 10,597.93 | 10,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 497.82 | 348.84 | 204.73 | 102.23 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,352.56 | 7,334.59 | 736.01 | 1,835.59 | |
筹资活动现金流出小计 | 17,398.29 | 27,936.99 | 11,538.67 | 11,937.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 226,700.01 | 224,503.90 | 236,683.46 | 208,084.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,616.23 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 207,399.98 | 200,745.82 | 194,469.19 | 141,316.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 109,997.87 | 109,911.94 | 109,911.94 | 109,911.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 317,397.85 | 310,657.76 | 304,381.13 | 251,228.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 129,932.47 | -- | 41,356.35 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,045.33 | -- | 6.74 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,942.16 | -- | 7,756.73 | -- | |
无形资产摊销 | 3,919.05 | -- | 1,976.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,046.56 | -- | 79.51 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.77 | -- | -1.70 | -- | |
固定资产报废损失 | 88.49 | -- | 87.30 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,184.62 | -- | 204.73 | -- | |
投资损失 | -3,626.40 | -- | -20.30 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,639.65 | -- | -1,664.29 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,966.44 | -- | 3,792.50 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 21,730.72 | -- | 9,703.01 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 15,791.19 | -- | -1,763.85 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,331.41 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 187,786.28 | -- | 61,512.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 317,397.85 | -- | 304,381.13 | -- | |
现金的期初余额 | 109,997.87 | -- | 109,911.94 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 207,399.98 | -- | 194,469.19 | -- |
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