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| 欧派家居(603833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 859,039.06 | 694,147.03 | 337,751.01 | 142,193.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,742.60 | 10,327.73 | 6,970.24 | 3,214.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 872,781.66 | 704,474.75 | 344,721.25 | 145,408.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 453,982.63 | 377,892.43 | 169,500.70 | 68,540.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,497.58 | 103,066.79 | 66,079.29 | 29,850.78 | |
| 支付的各项税费 | 60,909.74 | 49,078.58 | 21,454.92 | 9,161.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,714.63 | 42,842.07 | 30,984.23 | 44,352.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 723,104.57 | 572,879.88 | 288,019.13 | 151,904.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,677.08 | 131,594.88 | 56,702.12 | -6,496.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 622.14 | 1.24 | 216.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,024.21 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,666.65 | 21.54 | 236.45 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 122,207.73 | 74,073.60 | 48,251.28 | 14,232.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,207.73 | 74,073.60 | 48,251.28 | 14,232.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,541.08 | -74,052.07 | -48,014.83 | -14,232.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,514.15 | 10,037.43 | 19,692.10 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,940.27 | 3,609.67 | -- | 8,791.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,454.42 | 13,647.11 | 19,692.10 | 18,791.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,415.86 | 16,415.86 | 16,000.57 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 639.08 | -- | 438.29 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 37,617.65 | 703.32 | 14,981.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,054.94 | 54,033.51 | 17,142.19 | 24,981.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,600.52 | -40,386.41 | 2,549.91 | -6,189.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 707.33 | -- | -30.63 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,242.82 | 17,156.41 | 11,206.57 | -26,918.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,669.13 | 81,669.13 | 81,669.13 | 81,669.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,911.94 | 98,825.53 | 92,875.70 | 54,750.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 94,340.74 | -- | 30,860.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 916.11 | -- | 413.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,597.77 | -- | 6,575.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,128.91 | -- | 1,656.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 261.85 | -- | 248.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 150.50 | -- | -16.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6.32 | -- | 512.12 | -- | |
| 投资损失 | -35.31 | -- | -20.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -790.66 | -- | -819.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,681.08 | -- | 8,043.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,694.66 | -- | 2,700.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,099.89 | -- | 6,549.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 149,677.08 | -- | 56,702.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,911.94 | -- | 92,875.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,669.13 | -- | 81,669.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,242.82 | -- | 11,206.57 | -- | |
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