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| 欧派家居(603833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,483,264.54 | 1,064,478.19 | 624,354.08 | 219,439.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,677.05 | 24,200.16 | 8,739.26 | 3,933.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,529,941.59 | 1,088,678.35 | 633,093.35 | 223,373.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 852,047.52 | 563,732.43 | 318,791.38 | 131,727.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 264,205.08 | 196,263.84 | 128,863.30 | 61,856.27 | |
| 支付的各项税费 | 82,516.80 | 56,448.81 | 36,663.43 | 19,162.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,538.64 | 96,936.35 | 47,269.70 | 25,089.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,314,308.03 | 913,381.43 | 531,587.81 | 237,835.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 215,633.56 | 175,296.92 | 101,505.54 | -14,462.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 571,000.00 | 246,000.00 | 180,000.00 | 67,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,712.64 | 3,598.80 | 1,937.82 | 907.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.81 | 56.52 | 8.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 573,794.45 | 249,655.32 | 181,945.83 | 67,907.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 183,104.19 | 149,645.31 | 93,913.49 | 55,144.17 | |
| 投资所支付的现金 | 856,080.00 | 629,400.00 | 353,400.00 | 146,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,039,184.19 | 779,045.31 | 447,313.49 | 201,544.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -465,389.74 | -529,389.99 | -265,367.67 | -133,636.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 148,154.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,884.28 | 128,204.37 | 95,250.21 | 29,080.16 | |
| 发行债券收到的现金 | 147,672.87 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 87.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,644.87 | 276,358.87 | 95,250.21 | 29,080.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,244.34 | 42,841.42 | 35,345.73 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,698.54 | 32,927.50 | 32,690.95 | 435.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 621.39 | 7,240.32 | 5,403.54 | 4,150.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,564.27 | 83,009.24 | 73,440.23 | 4,585.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144,080.61 | 193,349.63 | 21,809.98 | 24,494.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 613.17 | -930.14 | -149.41 | -5.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,062.40 | -161,673.57 | -142,201.55 | -123,609.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 249,849.04 | 249,849.04 | 249,849.04 | 249,849.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,786.64 | 88,175.46 | 107,647.48 | 126,239.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 183,944.85 | -- | 63,274.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 807.28 | -- | 1,129.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,280.40 | -- | 17,487.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,690.71 | -- | 2,786.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,940.20 | -- | 519.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.91 | -- | -7.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 917.02 | -- | 66.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -471.45 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,927.46 | -- | 1,176.62 | -- | |
| 投资损失 | -2,448.75 | -- | -1,937.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,266.01 | -- | -1,551.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,841.00 | -- | 3,947.90 | -- | |
| 存货的减少 | -20,052.59 | -- | -3,528.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,373.21 | -- | -19,506.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,365.35 | -- | 37,264.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 549.21 | -- | 385.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 215,633.56 | -- | 101,505.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,786.64 | -- | 107,647.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 249,849.04 | -- | 249,849.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -105,062.40 | -- | -142,201.55 | -- | |
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