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| 欧派家居(603833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,302,343.17 | 914,813.96 | 528,277.31 | 186,670.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,584.91 | 9,751.59 | 6,397.21 | 3,617.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,322,928.07 | 924,565.56 | 534,674.52 | 190,287.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 683,804.31 | 462,640.12 | 278,034.79 | 118,300.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,381.96 | 166,300.93 | 111,716.25 | 54,182.92 | |
| 支付的各项税费 | 95,823.78 | 70,213.34 | 44,809.51 | 24,121.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,097.09 | 73,713.66 | 45,706.46 | 31,285.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,121,107.13 | 772,868.06 | 480,267.01 | 227,890.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,820.94 | 151,697.50 | 54,407.51 | -37,602.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 432,500.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,618.15 | 4,567.16 | 2,917.98 | 1,405.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 626.37 | 14.67 | 14.67 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 55.59 | 55.59 | 55.59 | 55.59 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,236.82 | 2,964.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 438,800.11 | 8,874.24 | 6,452.73 | 1,461.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 229,208.88 | 213,616.44 | 129,845.78 | 84,194.50 | |
| 投资所支付的现金 | 438,751.74 | 6,735.00 | 2,500.00 | 27,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,134.85 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 670,095.47 | 220,351.44 | 132,345.78 | 111,194.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -231,295.36 | -211,477.20 | -125,893.05 | -109,732.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,038.75 | 10,000.00 | 8,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,916.09 | 1,928.44 | 575.43 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,954.84 | 11,928.44 | 9,075.43 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,140.76 | 42,113.44 | 73.94 | 73.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,727.19 | 1,741.99 | -- | 2,394.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,867.95 | 53,855.43 | 10,073.94 | 12,468.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,913.11 | -41,926.99 | -998.51 | -12,468.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,161.28 | -1,506.78 | -21.49 | -4.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,548.81 | -103,213.48 | -72,505.54 | -159,808.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 317,397.85 | 317,397.85 | 317,397.85 | 317,393.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,849.04 | 214,184.37 | 244,892.31 | 157,584.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 157,185.83 | -- | 55,004.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,076.46 | -- | 922.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,823.97 | -- | 14,037.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,866.19 | -- | 2,317.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,597.13 | -- | 710.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.83 | -- | -14.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 147.78 | -- | 19.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,290.33 | -- | 509.46 | -- | |
| 投资损失 | -5,737.71 | -- | -2,973.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,334.86 | -- | -2,344.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,871.39 | -- | 6,244.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,405.04 | -- | -21,046.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,735.83 | -- | -1,936.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,730.48 | -- | 2,956.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 201,820.94 | -- | 54,407.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 249,849.04 | -- | 244,892.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 317,397.85 | -- | 317,397.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -67,548.81 | -- | -72,505.54 | -- | |
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