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| 欧派家居(603833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,445,325.15 | 1,666,250.53 | 978,943.28 | 360,093.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,654.29 | 36,092.23 | 12,364.70 | 4,870.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,495,979.43 | 1,702,342.76 | 991,307.98 | 364,963.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,493,758.33 | 964,834.37 | 529,920.23 | 243,052.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 325,459.84 | 232,439.38 | 154,251.74 | 88,923.14 | |
| 支付的各项税费 | 130,277.01 | 92,397.21 | 53,573.68 | 19,384.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 141,887.59 | 119,164.82 | 64,389.31 | 36,050.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,091,382.77 | 1,408,835.77 | 802,134.95 | 387,409.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 404,596.67 | 293,506.99 | 189,173.03 | -22,446.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 332,061.53 | 253,000.00 | 145,000.00 | 95,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,873.68 | 1,885.71 | 1,631.84 | 664.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 346.35 | 167.32 | 160.26 | 160.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,339.83 | 396.71 | 396.71 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 340,621.40 | 255,449.74 | 147,188.82 | 95,825.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 123,479.40 | 64,923.94 | 54,122.17 | 32,864.86 | |
| 投资所支付的现金 | 423,655.00 | 236,650.00 | 98,300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 547,134.40 | 301,573.94 | 152,422.17 | 33,164.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -206,513.00 | -46,124.19 | -5,233.35 | 62,660.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 367,589.33 | 416,584.42 | 359,110.01 | 207,163.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 367,797.52 | 416,584.42 | 359,110.01 | 207,163.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 292,083.10 | 187,534.78 | 187,534.78 | 55,057.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,319.94 | 80,707.38 | 79,546.61 | 3,936.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,098.19 | 16,567.41 | 12,745.21 | 8,951.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 386,501.23 | 284,809.57 | 279,826.60 | 67,945.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,703.72 | 131,774.85 | 79,283.41 | 139,217.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,045.04 | 214.34 | 376.19 | -316.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 178,334.91 | 379,371.98 | 263,599.27 | 179,115.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 355,846.83 | 355,846.83 | 355,846.83 | 355,846.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 534,181.74 | 735,218.82 | 619,446.11 | 534,962.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 266,415.34 | -- | 101,211.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,256.11 | -- | 28,745.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,442.92 | -- | 2,782.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,860.27 | -- | 2,036.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 678.22 | -- | 81.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,414.12 | -- | 208.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,229.26 | -- | -2,304.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,421.98 | -- | 8,196.53 | -- | |
| 投资损失 | -2,057.62 | -- | -837.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,525.82 | -- | -1,018.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -602.44 | -- | -600.61 | -- | |
| 存货的减少 | -65,446.80 | -- | -25,683.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -70,013.46 | -- | -27,500.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 186,270.41 | -- | 102,412.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,817.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 404,596.67 | -- | 189,173.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 534,181.74 | -- | 619,446.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 355,846.83 | -- | 355,846.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 178,334.91 | -- | 263,599.27 | -- | |
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