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新化股份

- 603867

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新化股份(603867) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,177.35
收到的税费返还641.02
收到的其他与经营活动有关的现金2,117.19
经营活动现金流入小计108,935.56
购买商品、接受劳务支付的现金80,542.76
支付给职工以及为职工支付的现金6,416.19
支付的各项税费3,161.41
支付的其他与经营活动有关的现金9,350.86
经营活动现金流出小计99,471.22
经营活动产生的现金流量净额9,464.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金26.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金389.77
投资活动现金流入小计417.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,066.98
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,564.00
投资活动现金流出小计6,630.98
投资活动产生的现金流量净额-6,213.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,077.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,077.78
取得借款收到的现金44,840.98
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,448.78
筹资活动现金流入小计49,367.54
偿还债务支付的现金48,799.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,979.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,445.73
筹资活动现金流出小计53,224.82
筹资活动产生的现金流量净额-3,857.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响230.30
五、现金及现金等价物净增加额-376.09
加:期初现金及现金等价物余额6,263.59
六、期末现金及现金等价物余额5,887.50
附注
净利润6,537.39
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备204.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,790.21
无形资产摊销260.51
长期待摊费用摊销69.33
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.88
固定资产报废损失--
公允价值变动损失69.48
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,853.21
投资损失5.31
递延所得税资产减少-103.64
递延所得税负债增加--
存货的减少-838.89
经营性应收项目的减少3,036.25
经营性应付项目的增加-8,256.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他831.13
经营活动产生现金流量净额9,464.34
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,887.50
现金的期初余额6,263.59
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-376.09
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