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新化股份(603867) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,928.12 | 130,211.02 | 80,746.79 | 26,644.27 | |
收到的税费返还 | 2,446.78 | 4,034.86 | 1,960.42 | 544.72 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,119.05 | 6,368.80 | 3,523.67 | 1,755.68 | |
经营活动现金流入小计 | 188,493.96 | 140,614.68 | 86,230.89 | 28,944.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,412.76 | 103,197.51 | 62,205.78 | 24,805.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,785.56 | 8,554.60 | 6,075.94 | 3,935.46 | |
支付的各项税费 | 5,098.05 | 4,202.34 | 1,961.34 | 1,040.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,666.92 | 9,762.17 | 6,815.62 | 2,670.86 | |
经营活动现金流出小计 | 178,963.29 | 125,716.63 | 77,058.68 | 32,451.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,530.67 | 14,898.06 | 9,172.20 | -3,506.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,887.64 | 1,404.22 | 1,129.19 | 710.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,524.92 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 183,630.00 | 135,130.00 | 92,330.00 | 44,130.00 | |
投资活动现金流入小计 | 191,042.56 | 136,534.22 | 93,459.19 | 44,840.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,946.60 | 6,987.85 | 3,925.39 | 1,424.85 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 181,280.00 | 136,980.00 | 88,480.00 | 45,680.00 | |
投资活动现金流出小计 | 194,226.60 | 143,967.85 | 92,405.39 | 47,104.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,184.04 | -7,433.63 | 1,053.80 | -2,264.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,210.50 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 12,870.00 | 7,290.00 | 6,190.00 | 3,190.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 14,080.50 | 7,290.00 | 6,190.00 | 3,190.00 | |
偿还债务支付的现金 | 11,126.92 | 6,006.92 | 2,450.00 | 1,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,226.70 | 4,055.09 | 346.79 | 162.67 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.84 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 15,376.46 | 10,062.01 | 2,796.79 | 1,662.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,295.96 | -2,772.01 | 3,393.21 | 1,527.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -595.35 | -366.40 | 83.38 | 143.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,455.33 | 4,326.02 | 13,702.60 | -4,100.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,657.42 | 27,657.42 | 27,657.42 | 27,657.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,112.75 | 31,983.43 | 41,360.02 | 23,556.49 | |
附注 | |||||
净利润 | 22,269.62 | -- | 12,843.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 980.44 | -- | 683.07 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,947.62 | -- | 3,626.54 | -- | |
无形资产摊销 | 483.73 | -- | 231.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.55 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 122.17 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,839.34 | -- | 447.70 | -- | |
投资损失 | -1,886.55 | -- | -1,128.34 | -- | |
递延所得税资产减少 | 363.16 | -- | 128.87 | -- | |
递延所得税负债增加 | 538.90 | -- | -83.10 | -- | |
存货的减少 | -777.79 | -- | -1,645.83 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -26,915.71 | -- | -13,192.78 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,519.46 | -- | 9,361.61 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,952.17 | -- | -2,019.65 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,530.67 | -- | 9,172.20 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 32,112.75 | -- | 41,360.02 | -- | |
现金的期初余额 | 27,657.42 | -- | 27,657.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,455.33 | -- | 13,702.60 | -- |
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