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| 新化股份(603867) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,097.98 | 115,083.88 | 82,593.36 | 42,218.54 | |
| 收到的税费返还 | 2,425.03 | 2,799.05 | 1,816.40 | 1,249.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,781.27 | 4,062.74 | 2,928.41 | 1,336.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,304.27 | 121,945.68 | 87,338.18 | 44,804.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,170.25 | 77,716.01 | 53,418.45 | 33,135.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,305.02 | 8,830.73 | 6,969.30 | 4,259.48 | |
| 支付的各项税费 | 4,659.56 | 3,521.97 | 2,610.45 | 1,383.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,604.92 | 10,592.14 | 7,314.64 | 3,570.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,739.75 | 100,660.84 | 70,312.84 | 42,348.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,564.53 | 21,284.83 | 17,025.34 | 2,455.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 77.94 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.79 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,570.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,655.73 | 301.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,626.48 | 5,759.57 | 3,792.17 | 2,079.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,220.00 | 47,620.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,846.48 | 53,379.57 | 3,792.17 | 2,079.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,190.75 | -53,078.17 | -3,790.77 | -2,078.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,215.00 | 52,215.00 | 52,215.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,947.52 | 9,647.52 | 6,480.60 | 6,480.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,162.52 | 61,862.52 | 58,695.60 | 6,480.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,727.48 | 24,727.48 | 17,096.87 | 9,176.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,431.72 | 4,134.48 | 582.90 | 332.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,530.57 | 5,314.94 | 1,451.11 | 1,143.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,689.77 | 34,176.90 | 19,130.88 | 10,652.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,472.76 | 27,685.63 | 39,564.72 | -4,172.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 239.53 | 360.25 | 86.13 | -171.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -913.94 | -3,747.46 | 52,885.42 | -3,965.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,571.36 | 28,571.36 | 28,571.36 | 28,571.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,657.42 | 24,823.90 | 81,456.78 | 24,605.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,622.49 | -- | 9,177.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -330.18 | -- | -343.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,857.29 | -- | 3,745.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 450.93 | -- | 219.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 55.00 | -- | -0.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 948.23 | -- | 605.44 | -- | |
| 投资损失 | -77.28 | -- | 1.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -131.71 | -- | 133.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,605.71 | -- | 1,150.88 | -- | |
| 存货的减少 | 978.83 | -- | 3,225.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,260.71 | -- | 1,743.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,598.60 | -- | -2,201.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,751.63 | -- | -431.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,564.53 | -- | 17,025.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,657.42 | -- | 81,456.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,571.36 | -- | 28,571.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -913.94 | -- | 52,885.42 | -- | |
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