| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,793.56 | 190,119.11 | 128,878.98 | 64,810.59 |
| 收到的税费返还 | 10,071.71 | 9,126.23 | 7,344.47 | 684.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,265.26 | 3,080.01 | 2,060.97 | 523.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 260,130.53 | 202,325.36 | 138,284.42 | 66,018.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,167.40 | 152,967.10 | 104,982.48 | 50,612.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,742.09 | 12,535.92 | 8,996.72 | 5,777.47 |
| 支付的各项税费 | 8,091.78 | 7,877.20 | 6,030.06 | 3,567.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,986.90 | 5,404.89 | 3,491.75 | 1,238.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 231,988.18 | 178,785.12 | 123,501.01 | 61,196.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,142.36 | 23,540.24 | 14,783.41 | 4,822.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 453.61 | 83.96 | 83.96 | 83.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.34 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,587.30 | 23,900.00 | 23,900.00 | 23,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,102.25 | 23,983.96 | 23,983.96 | 23,983.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,402.65 | 25,710.24 | 14,571.58 | 6,901.94 |
| 投资所支付的现金 | 6,685.00 | 1,550.00 | 650.00 | 650.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,687.30 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,774.95 | 27,260.24 | 15,221.58 | 7,551.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,672.70 | -3,276.28 | 8,762.38 | 16,432.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,397.59 | 4,447.59 | 3,957.59 | 3,544.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,985.64 | 2,035.64 | 1,545.64 | 1,343.64 |
| 取得借款收到的现金 | 22,713.25 | 13,751.18 | 8,443.23 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,110.84 | 18,198.77 | 12,400.83 | 5,544.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,000.00 | 18,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,785.00 | 10,519.49 | 10,435.69 | 125.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.48 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,802.49 | 28,519.49 | 21,435.69 | 5,125.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,691.64 | -10,320.72 | -9,034.87 | 418.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 313.12 | 153.83 | 79.12 | -230.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,091.13 | 10,097.06 | 14,590.04 | 21,442.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,866.30 | 67,866.30 | 67,866.30 | 67,866.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,957.42 | 77,963.36 | 82,456.34 | 89,308.92 |
| 附注 |
| 净利润 | 28,877.50 | -- | 15,401.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 248.72 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,575.26 | -- | 4,609.90 | -- |
| 无形资产摊销 | 374.91 | -- | 230.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.99 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 191.97 | -- | 92.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,106.13 | -- | 872.82 | -- |
| 投资损失 | -367.01 | -- | -74.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -71.23 | -- | 13.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 237.40 | -- | -13.67 | -- |
| 存货的减少 | -770.38 | -- | -3,676.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,320.93 | -- | -172.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,680.35 | -- | -2,451.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -235.80 | -- | 44.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,142.36 | -- | 14,783.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 72,957.42 | -- | 82,456.34 | -- |
| 现金的期初余额 | 67,866.30 | -- | 67,866.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,091.13 | -- | 14,590.04 | -- |
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