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新化股份(603867) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,550.62 | 178,525.38 | 119,426.08 | 57,781.03 | |
收到的税费返还 | 649.02 | 4,890.95 | 2,248.83 | 1,091.38 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,532.48 | 3,850.20 | 2,729.62 | 526.27 | |
经营活动现金流入小计 | 240,732.12 | 187,266.53 | 124,404.52 | 59,398.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,083.17 | 133,518.33 | 92,648.40 | 46,583.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,288.03 | 10,663.85 | 7,681.84 | 4,954.52 | |
支付的各项税费 | 10,202.26 | 9,380.08 | 5,561.92 | 1,663.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,865.49 | 6,878.04 | 3,839.97 | 2,309.77 | |
经营活动现金流出小计 | 208,438.96 | 160,440.30 | 109,732.12 | 55,511.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,293.16 | 26,826.23 | 14,672.41 | 3,887.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 890.92 | 376.19 | 254.82 | 52.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.12 | 28.93 | 28.93 | 8.72 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 262.65 | 147.72 | 147.72 | 147.72 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 72,700.00 | 43,200.00 | 29,500.00 | 6,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 73,986.69 | 43,752.83 | 29,931.46 | 6,208.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,004.32 | 36,336.82 | 22,330.44 | 7,141.75 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 77,100.00 | 47,500.00 | 23,700.00 | 15,700.00 | |
投资活动现金流出小计 | 129,104.32 | 83,836.82 | 46,030.44 | 22,841.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,117.63 | -40,083.98 | -16,098.98 | -16,633.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,705.39 | 1,276.13 | 1,095.88 | 765.70 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 120,072.07 | 51,363.49 | 28,424.48 | 9,266.55 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 121,777.46 | 52,639.62 | 29,520.36 | 10,032.26 | |
偿还债务支付的现金 | 59,702.08 | 23,400.00 | 9,500.00 | 6,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,510.56 | 8,042.14 | 487.70 | 346.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,595.70 | 4,247.70 | 4,247.70 | 1,475.09 | |
筹资活动现金流出小计 | 72,808.34 | 35,689.84 | 14,235.40 | 8,321.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48,969.11 | 16,949.78 | 15,284.96 | 1,710.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 776.97 | 770.65 | 388.32 | -64.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,921.61 | 4,462.68 | 14,246.70 | -11,099.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,944.68 | 40,944.68 | 40,944.68 | 40,944.68 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,866.30 | 45,407.36 | 55,191.39 | 29,845.51 | |
附注 | |||||
净利润 | 36,960.86 | -- | 21,181.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 614.87 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,293.56 | -- | 4,343.43 | -- | |
无形资产摊销 | 426.83 | -- | 154.76 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.16 | -- | -13.20 | -- | |
固定资产报废损失 | 322.99 | -- | 6.09 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -531.03 | -- | -500.99 | -- | |
投资损失 | -939.16 | -- | -282.42 | -- | |
递延所得税资产减少 | -76.82 | -- | -106.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | -150.25 | -- | -102.97 | -- | |
存货的减少 | 1,136.75 | -- | -96.49 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -15,005.86 | -- | -5,579.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -61.44 | -- | -5,482.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 310.03 | -- | 829.65 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 32,293.16 | -- | 14,672.41 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 67,866.30 | -- | 55,191.39 | -- | |
现金的期初余额 | 40,944.68 | -- | 40,944.68 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 26,921.61 | -- | 14,246.70 | -- |
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