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| 新化股份(603867) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,652.20 | 128,650.08 | 86,727.62 | ||
| 收到的税费返还 | 4,039.84 | 2,831.22 | 1,607.57 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,994.62 | 4,558.80 | 4,544.10 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 194,686.66 | 136,040.10 | 92,879.29 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,373.24 | 99,553.33 | 67,606.72 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,965.20 | 8,316.16 | 6,620.62 | ||
| 支付的各项税费 | 8,250.28 | 7,647.37 | 4,231.08 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,522.08 | 8,474.13 | 6,344.82 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 174,110.80 | 123,991.00 | 84,803.22 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,575.86 | 12,049.10 | 8,076.06 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.61 | 54.97 | 54.97 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 21.21 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 42.61 | 54.97 | 76.17 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,078.99 | 4,000.44 | 3,125.38 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,078.99 | 4,000.44 | 3,125.38 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,036.39 | -3,945.47 | -3,049.20 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 32,785.57 | 24,589.10 | 22,989.10 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,912.11 | 3,929.38 | 4,439.38 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 38,697.67 | 28,518.48 | 27,428.48 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 38,468.17 | 25,321.93 | 21,028.87 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,674.16 | 3,327.30 | 2,873.63 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,231.59 | 721.87 | 1,248.15 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 43,373.93 | 29,371.10 | 25,150.65 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,676.26 | -852.62 | 2,277.84 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141.38 | -20.08 | -214.43 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,721.84 | 7,230.94 | 7,090.27 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,849.52 | 17,849.52 | 17,849.52 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,571.36 | 25,080.46 | 24,939.79 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,874.11 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 282.76 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,807.14 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 435.06 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 232.45 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,422.81 | -- | -- | ||
| 投资损失 | 1.07 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -2.79 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 156.30 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -3,152.92 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,981.09 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -2,006.08 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 507.05 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,575.86 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 28,571.36 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 17,849.52 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,721.84 | -- | -- | ||
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