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| 新化股份(603867) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,410.26 | 71,868.94 | |||
| 收到的税费返还 | 2,579.25 | 1,264.96 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,328.13 | 513.11 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 161,317.64 | 73,647.01 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,831.25 | 67,432.08 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,450.61 | 5,087.13 | |||
| 支付的各项税费 | 6,616.26 | 3,267.88 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,175.42 | 2,483.11 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 141,073.54 | 78,270.20 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,244.11 | -4,623.19 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.83 | 5.15 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.75 | 33.74 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67.38 | 67.38 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 190.96 | 106.27 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,448.72 | 3,612.33 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 350.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,448.72 | 3,962.33 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,257.76 | -3,856.07 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 42,418.06 | 31,914.79 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,930.96 | 1,930.96 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 44,349.02 | 33,845.76 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 39,653.88 | 17,851.25 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,292.75 | 2,336.06 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,938.77 | 2,044.26 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 47,885.40 | 22,231.57 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,536.38 | 11,614.19 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -485.12 | -75.17 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,964.84 | 3,059.77 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,884.68 | 8,884.68 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,849.52 | 11,944.45 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,762.70 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 288.67 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,915.68 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 356.39 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.70 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 140.40 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,165.39 | -- | |||
| 投资损失 | -5.72 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -117.64 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -4,574.25 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -6,676.94 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 10,282.91 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 677.81 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,244.11 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 17,849.52 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 8,884.68 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,964.84 | -- | |||
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