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新澳股份(603889) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,070.82 | 128,118.79 | 80,690.96 | 31,922.09 | |
收到的税费返还 | 3,235.17 | 2,433.53 | 2,398.40 | 1,048.99 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,740.21 | 1,799.68 | 345.80 | 851.15 | |
经营活动现金流入小计 | 168,046.20 | 132,352.00 | 83,435.17 | 33,822.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,713.44 | 93,003.31 | 58,442.92 | 32,638.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,261.35 | 11,353.48 | 8,215.81 | 4,870.14 | |
支付的各项税费 | 7,865.25 | 6,314.42 | 3,372.85 | 1,111.13 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,861.86 | 5,762.82 | 3,265.17 | 2,314.00 | |
经营活动现金流出小计 | 156,701.90 | 116,434.02 | 73,296.75 | 40,933.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,344.30 | 15,917.98 | 10,138.42 | -7,111.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.71 | 5.55 | 24.01 | 6.07 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 309.62 | 309.62 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 374.33 | 315.17 | 24.01 | 6.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,978.86 | 5,826.13 | 3,642.62 | 3,696.68 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 89.37 | 99.37 | 76.35 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,068.23 | 5,925.51 | 3,718.97 | 3,696.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,693.90 | -5,610.34 | -3,694.96 | -3,690.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 44,317.16 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 90,856.75 | 74,425.98 | 50,130.92 | 38,452.48 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 135,173.91 | 74,425.98 | 50,130.92 | 38,452.48 | |
偿还债务支付的现金 | 93,909.04 | 80,549.66 | 51,586.73 | 20,266.15 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,206.29 | 4,952.32 | 4,383.75 | 618.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 187.12 | 187.01 | 156.52 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 99,115.33 | 85,501.98 | 55,970.48 | 20,884.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,058.58 | -11,076.00 | -5,839.56 | 17,567.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.49 | -5.79 | 31.41 | 27.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,670.50 | -774.15 | 635.31 | 6,793.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,785.03 | 18,785.03 | 18,785.03 | 18,785.03 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 56,455.53 | 18,010.88 | 19,420.34 | 25,578.25 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,884.66 | -- | 6,403.76 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 441.73 | -- | 688.24 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,765.78 | -- | 1,878.18 | -- | |
无形资产摊销 | 158.98 | -- | 72.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.42 | -- | 13.54 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 654.49 | -- | 918.47 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,145.51 | -- | 1,264.07 | -- | |
投资损失 | 86.46 | -- | 74.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -145.61 | -- | -306.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | -84.43 | -- | -84.43 | -- | |
存货的减少 | -6,461.96 | -- | 11,815.09 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,001.23 | -- | -10,188.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,887.49 | -- | -2,411.33 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,344.30 | -- | 10,138.42 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 56,455.53 | -- | 19,420.34 | -- | |
现金的期初余额 | 18,785.03 | -- | 18,785.03 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 37,670.50 | -- | 635.31 | -- |
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