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| 新澳股份(603889) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,763.78 | 161,760.41 | 98,703.13 | 46,779.55 | |
| 收到的税费返还 | 4,001.48 | 3,995.13 | 3,197.56 | 1,300.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,220.54 | 4,010.87 | 2,119.47 | 1,205.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,985.81 | 169,766.41 | 104,020.16 | 49,285.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,473.54 | 124,023.16 | 90,781.94 | 49,270.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,632.06 | 21,794.11 | 14,739.95 | 8,811.76 | |
| 支付的各项税费 | 5,539.62 | 4,688.79 | 1,952.11 | 1,417.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,193.60 | 6,902.40 | 4,618.73 | 2,199.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 198,838.84 | 157,408.46 | 112,092.73 | 61,699.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,146.97 | 12,357.94 | -8,072.57 | -12,413.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 282.60 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.40 | 93.40 | 93.32 | 86.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,108.29 | 1,763.58 | 1,746.60 | 1,527.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,300.00 | 58,830.62 | 22,885.76 | 8,707.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,784.30 | 60,687.60 | 24,725.67 | 10,320.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,875.31 | 5,135.41 | 3,767.95 | 2,692.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,360.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 549.39 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,475.00 | 51,904.42 | 22,861.26 | 6,860.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,899.70 | 60,399.83 | 26,629.20 | 9,552.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,884.60 | 287.77 | -1,903.53 | 767.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 950.00 | 950.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 950.00 | 950.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 61,007.26 | 72,689.33 | 62,267.54 | 48,027.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,957.26 | 73,639.33 | 63,167.54 | 48,927.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,137.35 | 73,102.00 | 36,180.41 | 25,854.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,125.82 | 9,740.53 | 8,975.60 | 459.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,263.17 | 82,842.53 | 45,156.01 | 26,313.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,305.91 | -9,203.20 | 18,011.53 | 22,613.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -892.01 | 188.71 | 399.06 | -53.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,833.64 | 3,631.22 | 8,434.49 | 10,913.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,426.72 | 46,222.60 | 43,426.72 | 43,426.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,260.36 | 49,853.83 | 51,861.21 | 54,340.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,103.60 | -- | 9,377.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 523.77 | -- | 739.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,033.11 | -- | 5,425.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 343.21 | -- | 157.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.52 | -- | 34.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,254.56 | -- | -6,368.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.91 | -- | 0.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.59 | -- | 18.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,976.94 | -- | 482.28 | -- | |
| 投资损失 | 46.21 | -- | -102.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 97.31 | -- | -27.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,109.11 | -- | -3,509.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 858.90 | -- | -9,154.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 265.35 | -- | -5,554.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,146.97 | -- | -8,072.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,260.36 | -- | 51,861.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,426.72 | -- | 43,426.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,833.64 | -- | 8,434.49 | -- | |
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