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新澳股份(603889) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,313.37 | 155,063.26 | 94,579.36 | 37,033.42 | |
收到的税费返还 | 2,966.03 | 2,402.47 | 2,259.52 | 735.79 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,739.05 | 2,796.94 | 2,726.77 | 219.88 | |
经营活动现金流入小计 | 210,018.45 | 160,262.66 | 99,565.65 | 37,989.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,520.86 | 116,187.33 | 72,555.67 | 36,809.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,564.79 | 13,496.54 | 9,937.76 | 6,077.96 | |
支付的各项税费 | 9,471.51 | 7,869.75 | 3,946.84 | 1,465.95 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,875.81 | 7,044.07 | 5,751.34 | 3,971.75 | |
经营活动现金流出小计 | 194,432.97 | 144,597.70 | 92,191.62 | 48,325.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,585.48 | 15,664.97 | 7,374.04 | -10,336.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 371.24 | 4.18 | 40.20 | 76.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.08 | 82.31 | 4.25 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,000.00 | 22,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 25,502.32 | 22,086.49 | 9,044.45 | 9,076.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,404.56 | 13,141.92 | 8,163.32 | 4,342.06 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,519.69 | 19,000.00 | 14,000.00 | 3,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 44,924.25 | 32,141.92 | 22,163.32 | 7,342.06 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,421.93 | -10,055.43 | -13,118.87 | 1,734.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 387.18 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,386.71 | 12,187.36 | 12,428.69 | 3,780.26 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,773.89 | 12,187.36 | 12,428.69 | 3,780.26 | |
偿还债务支付的现金 | 7,960.71 | 10,259.93 | 1,979.93 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,673.13 | 5,674.10 | 5,667.02 | 61.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,550.72 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 15,184.56 | 15,934.03 | 7,646.96 | 61.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,410.67 | -3,746.68 | 4,781.74 | 3,718.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.17 | 31.56 | 22.86 | 42.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,213.95 | 1,894.42 | -940.24 | -4,840.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,581.53 | 24,581.53 | 24,581.53 | 24,581.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,367.58 | 26,475.95 | 23,641.29 | 19,740.85 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,476.67 | -- | 10,172.97 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 446.64 | -- | 514.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,602.75 | -- | 2,256.67 | -- | |
无形资产摊销 | 222.81 | -- | 99.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 76.65 | -- | 0.71 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -415.37 | -- | -238.17 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 22.02 | -- | 73.50 | -- | |
投资损失 | 146.73 | -- | -41.36 | -- | |
递延所得税资产减少 | -36.52 | -- | -120.97 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -13,037.72 | -- | -2,246.72 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,849.67 | -- | -11,951.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,930.49 | -- | 8,854.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,585.48 | -- | 7,374.04 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 19,367.58 | -- | 23,641.29 | -- | |
现金的期初余额 | 24,581.53 | -- | 24,581.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,213.95 | -- | -940.24 | -- |
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