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新澳股份(603889) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,380.31 | 141,554.31 | 87,593.62 | 34,466.87 | |
收到的税费返还 | 2,232.55 | 2,499.64 | 1,713.36 | 776.43 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,397.31 | 9,499.91 | 8,198.46 | 4,940.54 | |
经营活动现金流入小计 | 191,010.17 | 153,553.85 | 97,505.44 | 40,183.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,240.77 | 102,712.48 | 67,424.81 | 35,839.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,170.37 | 12,631.09 | 9,119.24 | 5,758.90 | |
支付的各项税费 | 8,220.01 | 7,063.41 | 3,279.18 | 1,376.83 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,234.41 | 11,355.60 | 9,957.92 | 15,282.60 | |
经营活动现金流出小计 | 167,865.55 | 133,762.59 | 89,781.15 | 58,258.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,144.63 | 19,791.26 | 7,724.29 | -18,074.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 980.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 206.76 | 75.41 | 72.96 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.45 | 46.99 | 3.92 | 3.92 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,000.00 | 119.71 | 66.56 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 36,229.21 | 20,242.11 | 20,143.45 | 3.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,201.28 | 7,208.73 | 2,999.07 | 1,998.99 | |
投资所支付的现金 | -- | 31,000.00 | 31,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,000.00 | 33.05 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 53,201.28 | 38,241.78 | 33,999.07 | 1,998.99 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,972.07 | -17,999.67 | -13,855.62 | -1,995.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,441.87 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 22,847.87 | 26,076.48 | 22,886.67 | 14,479.91 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 26,289.74 | 26,076.48 | 22,886.67 | 14,479.91 | |
偿还债务支付的现金 | 56,903.17 | 49,930.95 | 46,387.44 | 30,669.16 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,193.28 | 5,993.77 | 5,902.05 | 370.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 130.44 | 61.17 | 30.58 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,212.00 | 1,106.00 | 1,041.00 | 198.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 64,308.45 | 57,030.73 | 53,330.49 | 31,237.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,018.72 | -30,954.24 | -30,443.83 | -16,757.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.84 | -54.55 | -32.21 | -19.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,874.00 | -29,217.21 | -36,607.37 | -36,846.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,455.53 | 56,455.53 | 56,455.53 | 56,588.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,581.53 | 27,238.33 | 19,848.17 | 19,742.48 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,757.81 | -- | 8,460.02 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 78.21 | -- | 497.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,950.48 | -- | 1,967.11 | -- | |
无形资产摊销 | 181.64 | -- | 84.14 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.38 | -- | -2.53 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 117.43 | -- | -493.15 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 440.18 | -- | 359.10 | -- | |
投资损失 | -213.51 | -- | -139.51 | -- | |
递延所得税资产减少 | -319.32 | -- | -6.41 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 28.68 | -- | |
存货的减少 | 4,395.43 | -- | 8,755.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -571.09 | -- | -11,052.09 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,320.99 | -- | -733.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 23,144.63 | -- | 7,724.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,581.53 | -- | 19,848.17 | -- | |
现金的期初余额 | 56,455.53 | -- | 56,455.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -31,874.00 | -- | -36,607.37 | -- |
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