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| 新澳股份(603889) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,689.78 | 186,979.30 | 115,613.87 | 44,718.53 | |
| 收到的税费返还 | 3,994.22 | 3,433.59 | 2,795.79 | 835.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,105.45 | 1,579.67 | 1,262.03 | 309.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 233,789.45 | 191,992.56 | 119,671.68 | 45,863.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,416.83 | 155,324.49 | 111,380.53 | 59,102.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,861.66 | 15,372.84 | 11,132.08 | 6,742.66 | |
| 支付的各项税费 | 7,098.66 | 5,029.92 | 2,192.16 | 504.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,513.47 | 5,679.46 | 3,620.64 | 1,674.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 216,890.62 | 181,406.71 | 128,325.41 | 68,023.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,898.83 | 10,585.85 | -8,653.73 | -22,159.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -31.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 189.90 | 61.04 | 48.30 | 43.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 189.90 | 61.04 | 48.30 | 11.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,679.22 | 21,888.28 | 18,954.06 | 10,153.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,089.52 | 62.70 | 40.79 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,768.75 | 21,950.97 | 18,994.85 | 10,153.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,578.85 | -21,889.93 | -18,946.55 | -10,141.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 87,706.88 | 87,706.88 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,241.17 | 72,241.17 | 70,521.33 | 59,332.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,948.05 | 159,948.05 | 70,521.33 | 59,332.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,667.17 | 76,665.23 | 32,267.81 | 13,760.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,564.95 | 7,144.73 | 7,014.28 | 224.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 166.85 | 106.85 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,398.97 | 83,916.81 | 39,282.09 | 13,984.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,549.08 | 76,031.24 | 31,239.25 | 45,347.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.32 | 17.45 | 20.89 | 26.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,875.39 | 64,744.61 | 3,659.85 | 13,072.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,367.58 | 19,367.58 | 19,367.58 | 19,367.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,242.97 | 84,112.20 | 23,027.43 | 32,440.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,006.38 | -- | 11,377.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 259.05 | -- | 622.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,942.30 | -- | 2,398.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 251.45 | -- | 112.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -79.94 | -- | -50.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 27.91 | -- | 9.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 764.79 | -- | 568.01 | -- | |
| 投资损失 | 86.25 | -- | 40.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 57.12 | -- | -76.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,994.37 | -- | -2,465.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,239.50 | -- | -13,442.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,817.10 | -- | -7,747.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,898.83 | -- | -8,653.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,242.97 | -- | 23,027.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,367.58 | -- | 19,367.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,875.39 | -- | 3,659.85 | -- | |
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