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新澳股份(603889) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,439.20 | 210,847.69 | 141,391.25 | 56,972.59 | |
收到的税费返还 | 5,434.44 | 4,734.98 | 4,226.26 | 1,631.20 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,843.14 | 12,870.12 | 6,818.70 | 6,505.48 | |
经营活动现金流入小计 | 271,716.77 | 228,452.79 | 152,436.22 | 65,109.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,191.66 | 150,465.49 | 111,291.14 | 58,384.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,486.62 | 18,554.89 | 13,641.92 | 8,356.26 | |
支付的各项税费 | 7,954.92 | 6,026.44 | 3,474.87 | 1,468.72 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,218.93 | 21,156.24 | 4,084.70 | 2,396.11 | |
经营活动现金流出小计 | 231,852.13 | 196,203.06 | 132,492.63 | 70,605.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,864.65 | 32,249.73 | 19,943.59 | -5,496.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 673.04 | 705.97 | 568.34 | 187.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 382.53 | 15.38 | 5.38 | 5.26 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 98,332.84 | 48,345.35 | 33,893.29 | 10,885.68 | |
投资活动现金流入小计 | 99,388.40 | 49,066.70 | 34,467.01 | 11,078.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,630.02 | 30,889.75 | 21,595.41 | 13,848.02 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 87,713.62 | 46,680.00 | 21,716.19 | 7,191.23 | |
投资活动现金流出小计 | 121,343.64 | 77,569.75 | 43,311.60 | 21,039.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,955.24 | -28,503.06 | -8,844.59 | -9,960.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 60,518.43 | 60,891.12 | 31,797.30 | 24,246.03 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,500.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 75,018.43 | 60,891.12 | 31,797.30 | 24,246.03 | |
偿还债务支付的现金 | 58,259.40 | 53,660.88 | 23,373.16 | 8,822.45 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,439.36 | 12,740.10 | 12,180.91 | 264.96 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,500.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 85,198.75 | 66,400.98 | 35,554.06 | 9,087.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,180.32 | -5,509.86 | -3,756.76 | 15,158.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 265.16 | 19.39 | 36.28 | -23.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,994.25 | -1,743.80 | 7,378.52 | -321.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,432.47 | 35,432.47 | 35,432.47 | 35,432.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,426.72 | 33,688.67 | 42,810.99 | 35,111.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,439.96 | -- | 13,278.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,318.68 | -- | 684.84 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,571.06 | -- | 4,559.38 | -- | |
无形资产摊销 | 281.11 | -- | 136.19 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 27.83 | -- | 10.19 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.04 | -- | -74.10 | -- | |
固定资产报废损失 | 101.16 | -- | 0.32 | -- | |
公允价值变动损失 | 40.83 | -- | -360.32 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 799.29 | -- | 369.26 | -- | |
投资损失 | -858.83 | -- | -393.12 | -- | |
递延所得税资产减少 | -67.12 | -- | 10.28 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 14,631.47 | -- | 11,181.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,222.90 | -- | -1,389.04 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,856.14 | -- | -8,070.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 39,864.65 | -- | 19,943.59 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 43,426.72 | -- | 42,810.99 | -- | |
现金的期初余额 | 35,432.47 | -- | 35,432.47 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,994.25 | -- | 7,378.52 | -- |
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