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新澳股份(603889) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,486.16 | 282,931.68 | 181,057.86 | 75,810.23 | |
收到的税费返还 | 10,797.38 | 9,516.94 | 8,121.98 | 2,743.61 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,620.58 | 2,658.28 | 1,570.42 | 368.60 | |
经营活动现金流入小计 | 388,904.12 | 295,106.90 | 190,750.27 | 78,922.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,287.76 | 213,334.80 | 157,654.10 | 67,397.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,074.16 | 34,572.14 | 24,657.45 | 14,521.46 | |
支付的各项税费 | 15,488.55 | 12,985.35 | 5,453.30 | 2,469.04 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,754.16 | 8,377.89 | 4,675.18 | 2,215.02 | |
经营活动现金流出小计 | 351,604.64 | 269,270.19 | 192,440.02 | 86,602.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,299.49 | 25,836.71 | -1,689.75 | -7,680.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 151.42 | 109.14 | 56.50 | 46.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,455.89 | 1,228.33 | 1,205.70 | 3.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,000.00 | 19,050.03 | 16,031.17 | 5,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 21,607.31 | 20,387.51 | 17,293.37 | 5,050.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,122.05 | 5,530.69 | 4,292.48 | 3,274.86 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 19,000.00 | 4,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 34,122.05 | 29,530.69 | 23,292.48 | 7,274.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,514.74 | -9,143.18 | -5,999.10 | -2,224.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 99,336.85 | 97,705.62 | 66,376.66 | 22,979.74 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 99,336.85 | 97,705.62 | 66,376.66 | 22,979.74 | |
偿还债务支付的现金 | 79,343.31 | 69,397.33 | 55,283.53 | 27,879.44 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,252.58 | 16,850.81 | 16,218.50 | 396.74 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 117.17 | 61.07 | 40.97 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 96,713.05 | 86,309.21 | 71,543.00 | 28,276.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,623.80 | 11,396.41 | -5,166.34 | -5,296.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,373.15 | -170.70 | -114.07 | -109.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,781.70 | 27,919.24 | -12,969.27 | -15,310.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,182.41 | 64,182.41 | 64,182.41 | 64,182.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 92,964.12 | 92,101.66 | 51,213.15 | 48,871.74 | |
附注 | |||||
净利润 | 40,849.45 | -- | 25,109.61 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,036.21 | -- | 347.46 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,499.72 | -- | 6,147.37 | -- | |
无形资产摊销 | 362.55 | -- | 196.98 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 112.01 | -- | 41.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,807.08 | -- | -3,574.55 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.18 | -- | 0.18 | -- | |
公允价值变动损失 | 350.83 | -- | -6.84 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -126.03 | -- | 1,035.40 | -- | |
投资损失 | -475.01 | -- | -98.54 | -- | |
递延所得税资产减少 | -91.83 | -- | -53.31 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -26,505.90 | -- | -12,618.44 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,171.85 | -- | -31,373.21 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 22,140.26 | -- | 11,149.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 37,299.49 | -- | -1,689.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 92,964.12 | -- | 51,213.15 | -- | |
现金的期初余额 | 64,182.41 | -- | 64,182.41 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 28,781.70 | -- | -12,969.27 | -- |
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