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天永智能

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天永智能(603895) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,747.253,266.00
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金139.3223.73
经营活动现金流入小计23,886.563,289.73
购买商品、接受劳务支付的现金16,072.612,847.49
支付给职工以及为职工支付的现金5,710.621,337.92
支付的各项税费4,869.631,390.93
支付的其他与经营活动有关的现金3,022.99969.59
经营活动现金流出小计29,675.846,545.93
经营活动产生的现金流量净额-5,789.28-3,256.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,000.008,900.00
取得投资收益所收到的现金141.8224.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计18,141.828,924.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金243.6366.14
投资所支付的现金18,000.0016,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计18,243.6316,466.14
投资活动产生的现金流量净额-101.81-7,541.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金900.00900.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计900.00900.00
筹资活动产生的现金流量净额-900.00-900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.200.07
五、现金及现金等价物净增加额-6,790.89-11,697.85
加:期初现金及现金等价物余额15,911.0115,911.01
六、期末现金及现金等价物余额9,120.124,213.15
附注
净利润6,280.35--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备756.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧131.06--
无形资产摊销48.59--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-0.20--
投资损失-141.82--
递延所得税资产减少-112.75--
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,880.65--
经营性应收项目的减少-5,675.21--
经营性应付项目的增加-4,195.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-5,789.28--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,120.12--
现金的期初余额15,911.01--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-6,790.89--
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