| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,814.01 | 44,317.45 | 23,903.26 | 10,011.67 |
| 收到的税费返还 | 2,135.38 | 2,020.97 | 891.32 | 130.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,176.13 | 11,232.91 | 2,620.66 | 637.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,125.52 | 57,571.33 | 27,415.50 | 10,780.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,499.87 | 34,945.66 | 23,012.83 | 12,283.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,769.53 | 13,577.36 | 8,327.18 | 3,377.86 |
| 支付的各项税费 | 3,428.43 | 2,391.30 | 1,832.41 | 564.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,994.54 | 18,933.37 | 8,085.46 | 4,466.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,692.38 | 69,847.69 | 41,257.88 | 20,693.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,566.86 | -12,276.36 | -13,842.39 | -9,912.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.79 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 47,511.92 | 42,574.33 | 19,940.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 77.79 | 47,511.92 | 42,574.33 | 19,940.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,627.23 | 1,426.18 | 777.61 | 319.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | 100.00 | 32.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 45,829.66 | 41,775.00 | 19,820.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,627.23 | 47,355.84 | 42,584.61 | 20,139.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,549.44 | 156.08 | -10.28 | -199.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,350.38 | 16,597.39 | 12,348.05 | 5,303.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,112.24 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,462.62 | 16,597.39 | 12,348.05 | 5,303.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,779.89 | 2,574.89 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,342.56 | 739.87 | 538.65 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,495.88 | 187.89 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,618.33 | 3,502.65 | 538.65 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,844.29 | 13,094.75 | 11,809.39 | 5,303.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,728.00 | 974.47 | -2,043.27 | -4,808.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,974.77 | 9,564.84 | 9,974.77 | 9,551.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,702.78 | 10,539.32 | 7,931.50 | 4,743.54 |
| 附注 |
| 净利润 | -15,591.04 | -- | 230.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,677.39 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,273.48 | -- | 600.96 | -- |
| 无形资产摊销 | 135.41 | -- | 58.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 90.64 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.28 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 679.46 | -- | 203.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -702.59 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,763.72 | -- | -1,517.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,498.72 | -- | -4,116.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,816.92 | -- | -9,745.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,566.86 | -- | -13,842.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,702.78 | -- | 7,931.50 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,974.77 | -- | 9,974.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,728.00 | -- | -2,043.27 | -- |
每日必读
发行与分配