报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,174.04 | 36,440.75 | 26,082.86 | 13,514.24 |
收到的税费返还 | 1,170.16 | 1,113.36 | 623.64 | 30.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,595.80 | 22,189.74 | 6,503.75 | 1,747.92 |
经营活动现金流入小计 | 60,940.00 | 59,743.85 | 33,210.26 | 15,292.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,195.32 | 41,199.25 | 28,810.05 | 5,976.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,534.16 | 15,671.38 | 11,873.47 | 4,880.35 |
支付的各项税费 | 3,984.32 | 2,524.56 | 2,162.93 | 1,593.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,215.06 | 14,759.36 | 2,184.39 | 12,237.96 |
经营活动现金流出小计 | 71,928.86 | 74,154.55 | 45,030.84 | 24,688.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,988.86 | -14,410.71 | -11,820.59 | -9,395.71 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,555.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.90 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 225.00 | 10,765.00 | 9,782.00 | 2,795.00 |
投资活动现金流入小计 | 248.90 | 10,765.00 | 9,782.00 | 5,350.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -755.62 | 221.36 | 154.78 | 65.52 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 225.00 | 24,744.22 | 9,700.00 | 5,338.11 |
投资活动现金流出小计 | -530.62 | 24,965.58 | 9,854.78 | 5,403.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | 779.53 | -14,200.58 | -72.78 | -53.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,080.00 | 1,733.12 | 29,097.19 | 22,380.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,877.38 | 43,859.22 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 52,957.38 | 45,592.34 | 29,097.19 | 22,380.00 |
偿还债务支付的现金 | 26,020.30 | 17,255.52 | 14,028.79 | 5,466.57 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,308.72 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,576.57 | 954.66 | 608.61 | 338.31 |
筹资活动现金流出小计 | 43,905.60 | 18,210.18 | 14,637.40 | 5,804.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,051.78 | 27,382.16 | 14,459.79 | 16,575.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,157.55 | -1,229.13 | 2,566.43 | 7,125.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,702.78 | 13,719.76 | 13,717.34 | 13,717.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,545.23 | 12,490.64 | 16,283.76 | 20,843.11 |
附注 |
净利润 | -14,623.94 | -- | 100.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,619.16 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,340.56 | -- | 645.31 | -- |
无形资产摊销 | 231.58 | -- | 76.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | 107.09 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.50 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,607.60 | -- | 741.44 | -- |
投资损失 | 20.59 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -559.97 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -8.09 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 5,149.15 | -- | 1,360.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | 882.24 | -- | -9,659.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -11,877.34 | -- | -4,653.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -10,988.86 | -- | -11,820.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 12,545.23 | -- | 16,283.76 | -- |
现金的期初余额 | 13,702.78 | -- | 13,717.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,157.55 | -- | 2,566.43 | -- |