天永智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天永智能(603895) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,009.4338,527.1525,103.4814,235.17
收到的税费返还542.21463.51438.19--
收到的其他与经营活动有关的现金3,325.352,634.871,689.75776.59
经营活动现金流入小计63,876.9941,625.5327,231.4115,011.76
购买商品、接受劳务支付的现金39,225.3920,245.5513,807.756,217.24
支付给职工以及为职工支付的现金9,535.675,407.993,646.191,992.18
支付的各项税费814.58817.30627.08373.53
支付的其他与经营活动有关的现金4,554.527,075.574,663.712,428.74
经营活动现金流出小计54,130.1633,546.4122,744.7411,011.70
经营活动产生的现金流量净额9,746.848,079.114,486.684,000.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--54,952.3043,890.0016,700.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金88,257.82155.71145.85--
投资活动现金流入小计88,257.8255,108.0144,035.8516,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,147.77871.96167.20--
投资所支付的现金--55,690.0045,690.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金73,490.00------
投资活动现金流出小计74,637.7756,561.9645,857.2010,000.00
投资活动产生的现金流量净额13,620.05-1,453.95-1,821.356,700.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金445.53------
筹资活动现金流入小计445.53------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47.5747.57----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,105.17------
筹资活动现金流出小计1,152.7347.57----
筹资活动产生的现金流量净额-707.21-47.57----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.11------
五、现金及现金等价物净增加额22,659.566,577.602,665.3310,700.06
加:期初现金及现金等价物余额4,458.804,486.894,486.894,486.89
六、期末现金及现金等价物余额27,118.3711,064.497,152.2215,186.95
附注
净利润1,220.40--1,500.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12.51------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧865.26--405.46--
无形资产摊销116.34--62.36--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用0.11--6.02--
投资损失-382.28------
递延所得税资产减少-284.25---71.31--
递延所得税负债增加-27.83------
存货的减少-1,685.54--7,834.11--
经营性应收项目的减少10,717.03--14,205.83--
经营性应付项目的增加-2,137.82---19,931.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,746.84--4,486.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,118.37--7,152.22--
现金的期初余额4,458.80--4,486.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额22,659.56--2,665.33--
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