报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,009.43 | 38,527.15 | 25,103.48 | 14,235.17 |
收到的税费返还 | 542.21 | 463.51 | 438.19 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,325.35 | 2,634.87 | 1,689.75 | 776.59 |
经营活动现金流入小计 | 63,876.99 | 41,625.53 | 27,231.41 | 15,011.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,225.39 | 20,245.55 | 13,807.75 | 6,217.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,535.67 | 5,407.99 | 3,646.19 | 1,992.18 |
支付的各项税费 | 814.58 | 817.30 | 627.08 | 373.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,554.52 | 7,075.57 | 4,663.71 | 2,428.74 |
经营活动现金流出小计 | 54,130.16 | 33,546.41 | 22,744.74 | 11,011.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,746.84 | 8,079.11 | 4,486.68 | 4,000.06 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 54,952.30 | 43,890.00 | 16,700.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,257.82 | 155.71 | 145.85 | -- |
投资活动现金流入小计 | 88,257.82 | 55,108.01 | 44,035.85 | 16,700.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,147.77 | 871.96 | 167.20 | -- |
投资所支付的现金 | -- | 55,690.00 | 45,690.00 | 10,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,490.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 74,637.77 | 56,561.96 | 45,857.20 | 10,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,620.05 | -1,453.95 | -1,821.35 | 6,700.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 445.53 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 445.53 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47.57 | 47.57 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,105.17 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,152.73 | 47.57 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -707.21 | -47.57 | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.11 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,659.56 | 6,577.60 | 2,665.33 | 10,700.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,458.80 | 4,486.89 | 4,486.89 | 4,486.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,118.37 | 11,064.49 | 7,152.22 | 15,186.95 |
附注 |
净利润 | 1,220.40 | -- | 1,500.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 12.51 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 865.26 | -- | 405.46 | -- |
无形资产摊销 | 116.34 | -- | 62.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.11 | -- | 6.02 | -- |
投资损失 | -382.28 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -284.25 | -- | -71.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -27.83 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,685.54 | -- | 7,834.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | 10,717.03 | -- | 14,205.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,137.82 | -- | -19,931.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 9,746.84 | -- | 4,486.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27,118.37 | -- | 7,152.22 | -- |
现金的期初余额 | 4,458.80 | -- | 4,486.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 22,659.56 | -- | 2,665.33 | -- |