| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,414.85 | 29,768.03 | 25,687.46 | 11,799.20 |
| 收到的税费返还 | 26.35 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 708.88 | 2,059.22 | 1,371.76 | 249.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,150.08 | 31,827.25 | 27,059.22 | 12,048.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,662.84 | 23,993.44 | 17,065.66 | 6,733.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,429.34 | 7,529.44 | 5,002.95 | 2,743.33 |
| 支付的各项税费 | 3,133.13 | 2,463.69 | 1,864.35 | 793.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,863.25 | 5,200.80 | 3,736.00 | 1,598.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,088.56 | 39,187.36 | 27,668.96 | 11,868.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,938.48 | -7,360.11 | -609.73 | 180.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 18,700.00 | 31,200.00 | 11,200.00 | 7,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.15 | -- | -- | 38.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,360.09 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,192.25 | 31,200.00 | 11,200.00 | 7,038.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,239.25 | 547.65 | 547.65 | 405.78 |
| 投资所支付的现金 | 21,700.00 | 47,200.00 | 33,200.00 | 22,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 69,939.25 | 47,747.65 | 33,747.65 | 23,105.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,747.00 | -16,547.65 | -22,547.65 | -16,067.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 33,185.75 | 33,185.75 | 33,185.75 | 33,185.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,185.75 | 33,185.75 | 33,185.75 | 33,185.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 986.31 | 986.31 | 986.31 | 986.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 581.32 | 576.17 | 483.81 | 6.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 540.72 | 333.91 | 213.91 | 213.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,108.35 | 1,896.39 | 1,684.03 | 1,206.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,077.41 | 31,289.36 | 31,501.73 | 31,979.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,391.97 | 7,381.54 | 8,344.29 | 16,091.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,933.14 | 3,933.14 | 3,933.14 | 3,933.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,325.10 | 11,314.68 | 12,277.42 | 20,024.96 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,597.74 | -- | 4,086.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,855.96 | -- | 653.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 150.70 | -- | 72.53 | -- |
| 无形资产摊销 | 113.36 | -- | 56.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -520.13 | -- | -236.25 | -- |
| 投资损失 | -160.78 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -578.99 | -- | -98.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,796.59 | -- | -5,446.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,621.76 | -- | -9,324.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,022.01 | -- | 9,627.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,938.48 | -- | -609.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,325.10 | -- | 12,277.42 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,933.14 | -- | 3,933.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,391.97 | -- | 8,344.29 | -- |
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