| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,719.48 | 19,559.92 | 13,151.73 | 15,994.35 |
| 收到的税费返还 | -- | 30.52 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,395.13 | 1,981.39 | 1,766.34 | 548.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,114.60 | 21,571.83 | 14,918.07 | 16,543.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,691.62 | 13,313.27 | 7,196.25 | 13,314.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,789.83 | 5,589.65 | 3,615.96 | 1,823.46 |
| 支付的各项税费 | 2,377.78 | 2,261.79 | 1,843.45 | 1,429.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,110.61 | 1,937.15 | 980.50 | 1,259.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,969.84 | 23,101.86 | 13,636.16 | 17,826.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,855.23 | -1,530.03 | 1,281.91 | -1,283.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 16,900.00 | 11,500.00 | 6,500.00 | 5,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.08 | 67.14 | 27.38 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,008.08 | 11,567.14 | 6,527.38 | 5,516.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,441.78 | 2,137.84 | 1,928.03 | 399.14 |
| 投资所支付的现金 | 16,900.00 | 15,100.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,341.78 | 17,237.84 | 10,928.03 | 9,399.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,333.70 | -5,670.69 | -4,400.66 | -3,883.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 986.31 | 773.00 | 773.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 986.31 | 773.00 | 773.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.19 | 12.13 | 2.64 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 22.19 | 12.13 | 2.64 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 964.12 | 760.87 | 770.36 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.82 | -0.08 | 0.02 | 37.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,186.98 | -6,439.93 | -2,348.38 | -5,128.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,120.12 | 9,120.12 | 9,120.12 | 9,120.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,933.14 | 2,680.19 | 6,771.74 | 3,991.70 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,192.22 | -- | 3,795.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -301.40 | -- | -498.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 143.14 | -- | 70.86 | -- |
| 无形资产摊销 | 70.37 | -- | 24.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -37.82 | -- | -0.02 | -- |
| 投资损失 | -108.08 | -- | -27.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 46.41 | -- | 75.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,229.39 | -- | 2,250.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,186.76 | -- | -2,694.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,556.09 | -- | -1,714.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,855.23 | -- | 1,281.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,933.14 | -- | 6,771.74 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,120.12 | -- | 9,120.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,186.98 | -- | -2,348.38 | -- |
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