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牧高笛

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牧高笛(603908) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,108.2713,616.58
收到的税费返还3,015.891,776.42
收到的其他与经营活动有关的现金967.38627.57
经营活动现金流入小计47,091.5416,020.56
购买商品、接受劳务支付的现金32,932.328,911.49
支付给职工以及为职工支付的现金5,577.822,928.36
支付的各项税费3,071.021,391.40
支付的其他与经营活动有关的现金4,488.402,169.65
经营活动现金流出小计46,069.5615,400.90
经营活动产生的现金流量净额1,021.98619.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金404.14135.96
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.9247.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计455.06182.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金476.04179.47
投资所支付的现金281.00120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计757.04299.47
投资活动产生的现金流量净额-301.97-116.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金13,273.257,773.25
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,437.571,437.57
筹资活动现金流入小计14,710.829,210.82
偿还债务支付的现金11,586.286,462.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,657.081,860.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,550.571,013.60
筹资活动现金流出小计15,793.939,337.15
筹资活动产生的现金流量净额-1,083.11-126.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.508.08
五、现金及现金等价物净增加额-355.59384.92
加:期初现金及现金等价物余额1,856.541,856.54
六、期末现金及现金等价物余额1,500.952,241.46
附注
净利润3,506.34--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备509.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧408.32--
无形资产摊销41.71--
长期待摊费用摊销6.75--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.32--
固定资产报废损失0.30--
公允价值变动损失263.86--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用202.61--
投资损失-74.14--
递延所得税资产减少-219.91--
递延所得税负债增加-64.18--
存货的减少-3,996.71--
经营性应收项目的减少-643.67--
经营性应付项目的增加1,081.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,021.98--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,500.95--
现金的期初余额1,856.54--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-355.59--
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