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| 牧高笛(603908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,190.42 | 38,553.88 | 26,897.02 | 11,394.65 | |
| 收到的税费返还 | 3,590.77 | 2,914.32 | 2,130.51 | 999.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 765.07 | 652.53 | 609.69 | 323.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,546.26 | 42,120.73 | 29,637.22 | 12,718.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,039.31 | 21,525.21 | 14,898.03 | 6,259.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,933.63 | 6,077.02 | 4,226.88 | 2,230.73 | |
| 支付的各项税费 | 4,261.75 | 3,738.08 | 2,575.10 | 759.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,159.51 | 3,051.39 | 1,987.82 | 960.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,394.21 | 34,391.70 | 23,687.83 | 10,209.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,152.05 | 7,729.04 | 5,949.39 | 2,508.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -63.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.76 | 2.91 | 2.90 | 0.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.76 | 2.91 | 2.90 | -63.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 454.30 | 287.30 | 157.95 | 71.76 | |
| 投资所支付的现金 | 257.76 | 203.00 | 133.35 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 712.06 | 490.30 | 291.30 | 71.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -705.30 | -487.40 | -288.40 | -134.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,027.86 | 1,027.86 | 1,027.86 | 1,593.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,027.86 | 1,027.86 | 1,027.86 | 1,593.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 861.19 | 910.96 | 919.70 | 423.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,361.19 | 3,410.96 | 3,419.70 | 423.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,333.34 | -2,383.10 | -2,391.84 | 1,170.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 220.85 | 118.89 | 63.10 | -13.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,334.27 | 4,977.43 | 3,332.26 | 3,530.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,965.21 | 2,965.21 | 2,965.21 | 2,965.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,299.49 | 7,942.65 | 6,297.47 | 6,495.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,748.69 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 888.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 402.79 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 49.87 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 211.50 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 336.29 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -475.35 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 257.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -312.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,026.36 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 576.25 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,493.53 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,152.05 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,299.49 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,965.21 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,334.27 | -- | -- | -- | |
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