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| 牧高笛(603908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,950.68 | 119,951.84 | 75,361.20 | 21,038.86 | |
| 收到的税费返还 | 6,148.03 | 5,099.39 | 3,651.30 | 1,705.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,304.07 | 1,029.39 | 934.52 | 462.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,402.78 | 126,080.63 | 79,947.02 | 23,206.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,829.09 | 94,326.84 | 58,642.07 | 25,226.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,799.10 | 15,476.48 | 10,234.11 | 5,312.92 | |
| 支付的各项税费 | 5,790.70 | 5,203.35 | 2,062.10 | 421.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,865.20 | 7,072.36 | 4,108.81 | 1,716.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,284.10 | 122,079.02 | 75,047.08 | 32,677.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118.68 | 4,001.61 | 4,899.94 | -9,471.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,020.27 | 16,893.02 | 167.72 | 200.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.10 | 3.85 | -- | 0.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2.54 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 238.50 | 37.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,055.38 | 17,135.37 | 207.26 | 200.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,079.56 | 2,243.13 | 656.57 | 241.03 | |
| 投资所支付的现金 | 19,485.94 | 6,520.62 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 821.27 | 625.00 | 625.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,386.77 | 9,388.75 | 1,781.57 | 741.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,331.39 | 7,746.62 | -1,574.31 | -540.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 138,436.84 | 123,658.13 | 77,328.13 | 49,528.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,436.84 | 123,658.13 | 77,328.13 | 49,528.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 132,120.00 | 121,760.29 | 75,479.00 | 32,239.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,740.47 | 6,705.60 | 6,578.22 | 521.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,847.68 | 951.63 | 621.77 | 236.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,708.16 | 129,417.52 | 82,678.99 | 32,997.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,271.32 | -5,759.39 | -5,350.86 | 16,530.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.52 | 134.06 | 49.43 | -17.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,470.51 | 6,122.89 | -1,975.80 | 6,501.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,989.22 | 15,989.22 | 15,989.22 | 15,989.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,518.71 | 22,112.11 | 14,013.43 | 22,490.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,062.29 | -- | 11,316.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 880.73 | -- | 197.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 745.19 | -- | 329.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.38 | -- | 39.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 143.64 | -- | 62.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.58 | -- | -17.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.72 | -- | 0.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 718.57 | -- | 430.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 242.19 | -- | -16.93 | -- | |
| 投资损失 | 118.56 | -- | -113.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.37 | -- | 36.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.47 | -- | -5.59 | -- | |
| 存货的减少 | -17,393.90 | -- | -720.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,159.71 | -- | -16,532.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 451.60 | -- | 8,749.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 118.68 | -- | 4,899.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,518.71 | -- | 14,013.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,989.22 | -- | 15,989.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,470.51 | -- | -1,975.80 | -- | |
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