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牧高笛(603908) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,286.53 | 45,173.56 | 28,080.54 | 10,081.67 | |
收到的税费返还 | 3,887.25 | 3,063.46 | 2,178.46 | 1,159.22 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,490.49 | 1,626.40 | 1,219.37 | 583.88 | |
经营活动现金流入小计 | 50,664.27 | 49,863.41 | 31,478.37 | 11,824.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,571.17 | 27,503.29 | 18,779.65 | 8,447.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,723.97 | 7,935.72 | 5,583.74 | 3,082.55 | |
支付的各项税费 | 2,963.21 | 2,290.28 | 1,503.99 | 570.80 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,610.58 | 4,083.46 | 2,604.51 | 1,289.29 | |
经营活动现金流出小计 | 47,868.94 | 41,812.75 | 28,471.88 | 13,390.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,795.33 | 8,050.67 | 3,006.49 | -1,565.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 85,003.41 | 47,122.15 | 19,642.02 | 19,798.27 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.92 | 2.00 | 1.34 | 1.34 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 85,008.32 | 47,124.16 | 19,643.37 | 19,799.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 231.17 | 122.73 | 87.78 | 34.42 | |
投资所支付的现金 | 82,800.00 | 44,700.00 | 25,500.00 | 25,600.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 83,031.17 | 44,822.73 | 25,587.78 | 25,634.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,977.15 | 2,301.42 | -5,944.42 | -5,834.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,500.00 | 13,000.00 | 7,862.35 | |
筹资活动现金流入小计 | 400.00 | 17,500.00 | 13,000.00 | 7,862.35 | |
偿还债务支付的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,001.90 | 5,166.58 | 5,158.27 | 137.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,500.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,401.90 | 22,666.58 | 5,158.27 | 137.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,001.90 | -5,166.58 | 7,841.73 | 7,724.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139.32 | 63.13 | 22.56 | -15.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -90.10 | 5,248.64 | 4,926.36 | 308.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,209.92 | 7,209.92 | 7,209.92 | 7,209.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,119.82 | 12,458.56 | 12,136.28 | 7,518.60 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,078.65 | -- | 3,720.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 540.10 | -- | 414.05 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 515.63 | -- | 276.24 | -- | |
无形资产摊销 | 80.44 | -- | 40.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 140.61 | -- | 122.72 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.17 | -- | -1.80 | -- | |
固定资产报废损失 | 11.90 | -- | 0.51 | -- | |
公允价值变动损失 | -153.10 | -- | -57.87 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -171.89 | -- | 125.32 | -- | |
投资损失 | -503.41 | -- | 57.98 | -- | |
递延所得税资产减少 | -103.04 | -- | 121.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | 18.09 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,353.40 | -- | 7,417.59 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 941.03 | -- | -18,162.80 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,706.05 | -- | 8,932.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,795.33 | -- | 3,006.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,119.82 | -- | 12,136.28 | -- | |
现金的期初余额 | 7,204.84 | -- | 7,204.84 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | 5.08 | -- | 5.08 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -90.10 | -- | 4,926.36 | -- |
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