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| 牧高笛(603908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,269.89 | 47,855.31 | 30,098.02 | 9,888.55 | |
| 收到的税费返还 | 5,141.72 | 4,582.00 | 2,990.30 | 1,073.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,400.20 | 1,049.23 | 727.65 | 513.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,811.82 | 53,486.54 | 33,815.97 | 11,475.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,182.10 | 29,659.09 | 20,201.82 | 9,686.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,458.47 | 8,169.22 | 5,666.29 | 2,974.57 | |
| 支付的各项税费 | 4,985.82 | 3,698.52 | 2,167.81 | 675.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,359.13 | 3,722.29 | 2,425.88 | 1,128.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,985.52 | 45,249.12 | 30,461.79 | 14,465.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,826.29 | 8,237.42 | 3,354.18 | -2,989.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,560.33 | 38,678.26 | 22,535.00 | 3,270.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.94 | 84.87 | 4.57 | 2.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,687.07 | 38,763.13 | 22,539.57 | 3,272.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 762.58 | 515.64 | 138.55 | 54.96 | |
| 投资所支付的现金 | 65,250.00 | 44,133.62 | 19,262.70 | 1,686.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,012.58 | 44,649.26 | 19,401.25 | 1,741.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,325.52 | -5,886.13 | 3,138.32 | 1,530.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,338.93 | 3,335.65 | 3,334.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,338.93 | 3,335.65 | 3,334.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,338.93 | -3,335.65 | -3,334.50 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.23 | 63.36 | 2.66 | -50.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,776.92 | -920.99 | 3,160.66 | -1,509.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,986.85 | 8,986.85 | 8,986.85 | 8,986.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,209.92 | 8,065.85 | 12,147.50 | 7,477.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,119.19 | -- | 3,884.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 745.78 | -- | 481.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 529.32 | -- | 261.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 78.29 | -- | 35.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 136.44 | -- | 52.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62.57 | -- | -37.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 476.75 | -- | 525.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -360.66 | -- | -155.66 | -- | |
| 投资损失 | -1,010.33 | -- | -885.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.41 | -- | -41.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -70.60 | -- | -70.60 | -- | |
| 存货的减少 | 650.62 | -- | 6,844.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -871.70 | -- | -6,865.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,521.12 | -- | -674.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,826.29 | -- | 3,354.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,204.84 | -- | 12,147.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,979.93 | -- | 8,979.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 5.08 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 6.92 | -- | 6.92 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,776.92 | -- | 3,160.66 | -- | |
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