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| 牧高笛(603908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,233.73 | 50,452.64 | 27,989.14 | 11,560.23 | |
| 收到的税费返还 | 3,601.91 | 2,976.35 | 1,995.70 | 524.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,041.54 | 734.21 | 555.29 | 409.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,877.18 | 54,163.20 | 30,540.13 | 12,493.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,467.23 | 26,735.20 | 22,961.22 | 12,460.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,795.84 | 8,551.05 | 5,986.69 | 3,154.53 | |
| 支付的各项税费 | 3,076.21 | 1,902.25 | 711.56 | 296.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,763.12 | 4,083.52 | 2,417.88 | 860.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,102.40 | 41,272.02 | 32,077.35 | 16,772.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,774.78 | 12,891.17 | -1,537.22 | -4,278.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,713.49 | 28,434.37 | 23,881.06 | 4,172.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.01 | 0.22 | 7.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,727.50 | 28,434.58 | 23,888.36 | 4,172.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 787.36 | 244.05 | 106.56 | 72.58 | |
| 投资所支付的现金 | 48,943.75 | 22,087.26 | 20,253.26 | 3,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 87.31 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,818.43 | 22,331.31 | 20,359.82 | 3,772.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,090.93 | 6,103.28 | 3,528.54 | 399.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,233.00 | 19,200.00 | 6,900.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,233.00 | 29,400.00 | 14,100.00 | 10,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,350.00 | 15,000.00 | 3,900.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,468.74 | 5,520.01 | 5,123.34 | 102.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,818.74 | 20,520.01 | 9,023.34 | 102.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,414.26 | 8,879.99 | 5,076.66 | 10,097.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -367.48 | -143.29 | 15.53 | 24.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,730.63 | 27,731.15 | 7,083.51 | 6,243.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,119.82 | 7,119.82 | 7,119.82 | 7,119.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,850.46 | 34,850.97 | 14,203.33 | 13,363.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,597.47 | -- | 3,767.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,032.88 | -- | 197.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 491.63 | -- | 248.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 85.12 | -- | 141.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.25 | -- | -4.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -819.62 | -- | 91.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,075.31 | -- | 43.68 | -- | |
| 投资损失 | -713.49 | -- | -301.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -210.90 | -- | 131.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 223.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,718.75 | -- | 9,667.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,180.66 | -- | -17,461.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,652.67 | -- | 1,794.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,774.78 | -- | -1,537.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,850.46 | -- | 14,203.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,119.82 | -- | 7,119.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,730.63 | -- | 7,083.51 | -- | |
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