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| 牧高笛(603908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,529.14 | 117,686.23 | 81,114.09 | 27,380.71 | |
| 收到的税费返还 | 3,025.37 | 2,382.48 | 1,933.07 | 959.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,740.53 | 1,720.52 | 838.56 | 619.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,295.05 | 121,789.24 | 83,885.73 | 28,959.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,760.46 | 68,203.54 | 45,136.47 | 22,973.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,005.76 | 14,436.42 | 9,925.91 | 5,436.86 | |
| 支付的各项税费 | 10,491.92 | 7,308.40 | 3,690.09 | 976.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,172.92 | 7,357.50 | 4,448.86 | 2,266.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,431.06 | 97,305.86 | 63,201.33 | 31,654.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,863.98 | 24,483.38 | 20,684.40 | -2,694.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,598.72 | 30,819.70 | 20,824.05 | 15,236.31 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.46 | 1.35 | 0.77 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 606.74 | 607.79 | 557.79 | 254.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,230.92 | 31,428.83 | 21,382.60 | 15,491.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,475.51 | 4,903.42 | 3,373.60 | 1,465.50 | |
| 投资所支付的现金 | 19,992.19 | 19,400.00 | 11,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,467.70 | 24,303.42 | 14,873.60 | 2,965.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,763.22 | 7,125.41 | 6,509.00 | 12,525.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 537.82 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,973.31 | 72,337.01 | 47,027.56 | 40,926.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.45 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,511.58 | 72,337.01 | 47,027.56 | 40,926.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,129.15 | 89,535.51 | 66,806.37 | 42,945.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,935.47 | 8,718.44 | 582.63 | 315.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 939.27 | 1,420.48 | 420.85 | 179.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,003.89 | 99,674.43 | 67,809.84 | 43,440.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,492.31 | -27,337.42 | -20,782.28 | -2,514.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.85 | 255.39 | 273.18 | -49.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,190.74 | 4,526.76 | 6,684.30 | 7,267.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,518.71 | 10,518.71 | 10,518.71 | 10,518.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,709.46 | 15,045.47 | 17,203.01 | 17,786.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,679.69 | -- | 9,700.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 154.60 | -- | 123.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 925.58 | -- | 398.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 116.95 | -- | 68.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 206.79 | -- | 79.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.73 | -- | 2.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.36 | -- | 3.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 272.78 | -- | 251.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 753.75 | -- | 65.66 | -- | |
| 投资损失 | 3.48 | -- | -44.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -788.32 | -- | -59.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -186.14 | -- | -66.04 | -- | |
| 存货的减少 | 8,869.92 | -- | 16,130.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,921.12 | -- | -6,368.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,276.79 | -- | -633.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 75.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,863.98 | -- | 20,684.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,709.46 | -- | 17,203.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,518.71 | -- | 10,518.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,190.74 | -- | 6,684.30 | -- | |
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