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| 牧高笛(603908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,706.25 | 43,975.81 | 28,039.52 | 10,596.22 | |
| 收到的税费返还 | 4,025.87 | 3,546.01 | 2,084.71 | 647.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,132.92 | 763.50 | 550.18 | 368.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,865.04 | 48,285.31 | 30,674.41 | 11,612.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,403.59 | 26,202.77 | 18,132.58 | 7,694.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,951.07 | 6,838.31 | 4,752.74 | 2,208.59 | |
| 支付的各项税费 | 4,193.90 | 3,432.39 | 2,360.93 | 322.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,874.48 | 3,262.09 | 2,292.12 | 1,037.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,423.04 | 39,735.56 | 27,538.36 | 11,262.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,442.01 | 8,549.76 | 3,136.04 | 349.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,101.61 | 1,384.44 | 34.05 | -84.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.51 | 7.49 | 6.79 | 1.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,210.12 | 1,391.94 | 40.84 | -82.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,541.74 | 565.60 | 238.37 | 126.11 | |
| 投资所支付的现金 | 43,780.00 | 24,338.34 | 16,362.84 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,361.54 | 24,903.93 | 16,601.20 | 126.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,151.42 | -23,512.00 | -16,560.37 | -208.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,521.53 | 24,521.53 | 24,521.53 | 24,521.53 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,400.45 | 870.22 | 410.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,521.53 | 26,721.98 | 26,191.75 | 25,731.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,670.02 | 2,665.75 | 2,665.75 | 2.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,090.97 | 2,817.65 | 2,267.05 | 1,386.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,760.98 | 6,283.40 | 5,732.80 | 2,188.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,760.55 | 20,438.58 | 20,458.95 | 23,542.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -363.78 | -325.70 | -70.68 | 4.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,687.36 | 5,150.65 | 6,963.95 | 23,687.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,299.49 | 4,299.49 | 4,299.49 | 4,299.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,986.85 | 9,450.13 | 11,263.43 | 27,987.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,004.72 | -- | 4,522.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,100.74 | -- | 352.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 434.26 | -- | 209.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 69.29 | -- | 34.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 183.26 | -- | 121.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -87.45 | -- | -0.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -779.76 | -- | -471.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 707.79 | -- | 283.28 | -- | |
| 投资损失 | -321.61 | -- | 242.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 41.90 | -- | 233.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 70.60 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,668.82 | -- | 5,079.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -720.78 | -- | -5,645.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,407.88 | -- | -1,826.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,442.01 | -- | 3,136.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,979.93 | -- | 11,263.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,299.49 | -- | 4,299.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 6.92 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,687.36 | -- | 6,963.95 | -- | |
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