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建业股份

- 603948

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建业股份(603948) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,112.75
收到的税费返还81.53
收到的其他与经营活动有关的现金2,179.07
经营活动现金流入小计116,373.36
购买商品、接受劳务支付的现金97,125.40
支付给职工以及为职工支付的现金6,299.84
支付的各项税费4,921.99
支付的其他与经营活动有关的现金3,061.55
经营活动现金流出小计111,408.79
经营活动产生的现金流量净额4,964.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金125,990.00
取得投资收益所收到的现金441.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金100.00
投资活动现金流入小计126,536.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金495.90
投资所支付的现金124,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金715.00
投资活动现金流出小计125,710.90
投资活动产生的现金流量净额825.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金34,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计34,500.00
偿还债务支付的现金38,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,615.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计40,465.57
筹资活动产生的现金流量净额-5,965.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响79.48
五、现金及现金等价物净增加额-96.39
加:期初现金及现金等价物余额4,038.44
六、期末现金及现金等价物余额3,942.05
附注
净利润5,534.58
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备765.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,149.57
无形资产摊销274.58
长期待摊费用摊销20.81
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.50
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,593.33
投资损失-570.62
递延所得税资产减少-14.58
递延所得税负债增加--
存货的减少-891.11
经营性应收项目的减少-6,767.48
经营性应付项目的增加867.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,964.57
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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