| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,547.10 | 78,323.64 | 50,884.12 | 21,920.09 |
| 收到的税费返还 | -- | 240.86 | 240.86 | 148.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,348.30 | 1,050.58 | 741.98 | 515.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,895.41 | 79,615.08 | 51,866.97 | 22,584.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,793.71 | 69,798.98 | 47,198.71 | 17,030.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,254.57 | 6,004.24 | 4,309.77 | 2,739.05 |
| 支付的各项税费 | 2,462.97 | 2,382.60 | 1,134.86 | 670.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,744.85 | 3,321.64 | 2,435.95 | 1,258.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,256.09 | 81,507.47 | 55,079.30 | 21,697.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,639.32 | -1,892.39 | -3,212.33 | 886.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 189,732.65 | 121,248.34 | 79,748.34 | 29,732.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,468.28 | 584.96 | 469.52 | 34.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 191,204.03 | 121,833.30 | 80,217.86 | 29,767.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,862.99 | 1,366.51 | 581.22 | 321.37 |
| 投资所支付的现金 | 189,732.65 | 177,358.34 | 136,748.34 | 29,732.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,110.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 198,705.64 | 178,724.85 | 137,329.56 | 30,054.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,501.61 | -56,891.55 | -57,111.70 | -286.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 51,396.60 | 51,396.60 | 51,396.60 | 51,396.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,396.60 | 51,396.60 | 51,396.60 | 51,396.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,029.88 | 4,033.85 | 33.85 | 33.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,810.29 | 1,378.91 | 1,378.91 | 1,373.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,840.17 | 9,412.76 | 5,412.76 | 5,406.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,556.43 | 41,983.84 | 45,983.84 | 45,989.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -319.49 | -75.82 | 51.55 | 76.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,374.65 | -16,875.92 | -14,288.64 | 46,665.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,088.36 | 28,088.36 | 28,088.36 | 28,088.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,463.01 | 11,212.44 | 13,799.72 | 74,754.22 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,568.62 | -- | 6,756.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 2,197.14 | -- |
| 无形资产摊销 | 236.13 | -- | 114.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 15.66 | -- | 7.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 598.95 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 548.34 | -- | 72.62 | -- |
| 投资损失 | -1,468.28 | -- | -469.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 17.80 | -- | -0.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,341.13 | -- | 2,314.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,888.82 | -- | -12,149.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,935.47 | -- | -2,080.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,639.32 | -- | -3,212.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 70,463.01 | -- | 13,799.72 | -- |
| 现金的期初余额 | 28,088.36 | -- | 28,088.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,374.65 | -- | -14,288.64 | -- |
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