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建业股份(603948) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,977.31 | 75,726.12 | 51,376.79 | 26,737.83 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 957.41 | 3,331.31 | 606.01 | 289.20 | |
经营活动现金流入小计 | 106,934.72 | 79,057.43 | 51,982.80 | 27,027.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,316.30 | 58,453.73 | 37,074.30 | 18,756.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,698.07 | 5,982.52 | 4,277.58 | 2,635.38 | |
支付的各项税费 | 5,111.53 | 3,763.73 | 2,260.14 | 1,522.29 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,511.82 | 3,973.67 | 1,119.64 | 1,038.46 | |
经营活动现金流出小计 | 97,637.72 | 72,173.64 | 44,731.67 | 23,952.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,296.99 | 6,883.79 | 7,251.13 | 3,074.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 135,498.11 | 74,400.00 | 36,900.00 | 16,800.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 137.13 | 362.37 | 68.66 | 26.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 468.15 | 468.15 | 462.95 | 8.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,879.80 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 138,983.19 | 75,230.52 | 37,431.61 | 16,834.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,176.66 | 1,097.68 | 558.74 | 271.40 | |
投资所支付的现金 | 135,498.11 | 74,400.00 | 36,900.00 | 16,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 136,674.77 | 75,497.68 | 37,458.74 | 17,071.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,308.42 | -267.16 | -27.13 | -236.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 10,541.84 | 6,500.00 | 2,300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 360.19 | 768.62 | 230.39 | 134.61 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,050.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 13,410.19 | 11,310.46 | 6,730.39 | 2,434.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,410.19 | -7,810.46 | -4,730.39 | -2,434.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.97 | 86.59 | -22.84 | -52.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,241.19 | -1,107.24 | 2,470.76 | 349.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,847.17 | 25,847.17 | 25,847.17 | 25,847.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,088.36 | 24,739.93 | 28,317.93 | 26,197.09 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,253.35 | -- | 7,913.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -241.11 | -- | -120.25 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,165.64 | -- | 2,048.21 | -- | |
无形资产摊销 | 241.32 | -- | 115.97 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 15.66 | -- | 7.83 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.33 | -- | -44.85 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 296.02 | -- | 239.68 | -- | |
投资损失 | -137.13 | -- | -68.66 | -- | |
递延所得税资产减少 | 39.87 | -- | 19.44 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,710.11 | -- | 2,603.20 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,529.18 | -- | -2,196.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,472.22 | -- | -3,266.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,296.99 | -- | 7,251.13 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 28,088.36 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 25,847.17 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,241.19 | -- | -- | -- |
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