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| 建业股份(603948) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,494.09 | 129,395.28 | 90,327.35 | 46,455.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | 75.16 | 75.16 | 3.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,602.73 | 1,511.81 | 661.80 | 334.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 176,096.82 | 130,982.26 | 91,064.31 | 46,792.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,599.56 | 86,432.31 | 59,657.30 | 30,446.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,647.70 | 9,998.71 | 7,039.30 | 4,546.99 | |
| 支付的各项税费 | 12,948.14 | 11,352.94 | 7,395.39 | 4,191.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,537.94 | 3,540.49 | 2,248.05 | 1,269.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,733.33 | 111,324.45 | 76,340.04 | 40,454.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,363.49 | 19,657.81 | 14,724.27 | 6,338.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 553.26 | 478.57 | 392.44 | 12.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.10 | 19.10 | 19.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85,000.00 | 66,500.00 | 54,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,608.35 | 66,997.67 | 54,911.54 | 6,012.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,975.13 | 4,852.22 | 3,093.34 | 1,989.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85,000.00 | 66,500.00 | 54,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,975.13 | 71,352.22 | 57,593.34 | 7,989.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,366.77 | -4,354.55 | -2,681.80 | -1,976.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,197.92 | 31,205.76 | 31,205.76 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77.30 | 40.22 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,275.22 | 31,245.98 | 31,205.76 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,275.22 | -31,245.98 | -31,205.76 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.76 | 36.66 | -2.64 | -41.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,233.75 | -15,906.06 | -19,165.93 | 4,320.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,178.15 | 99,178.15 | 99,178.15 | 102,983.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,944.40 | 83,272.09 | 80,012.22 | 107,303.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,768.37 | -- | 16,896.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 329.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,988.55 | -- | 3,714.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 376.15 | -- | 181.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.44 | -- | 6.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 194.70 | -- | 111.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -44.76 | -- | -483.43 | -- | |
| 投资损失 | -553.26 | -- | -392.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.62 | -- | -169.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,169.47 | -- | 8,447.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,266.39 | -- | -4,518.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,880.69 | -- | -9,443.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,324.42 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,363.49 | -- | 14,724.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,944.40 | -- | 80,012.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,178.15 | -- | 99,178.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,233.75 | -- | -19,165.93 | -- | |
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