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| 建业股份(603948) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,027.46 | 126,481.13 | 73,484.43 | 29,017.07 | |
| 收到的税费返还 | 9.01 | 324.97 | 45.34 | 45.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,188.93 | 1,185.90 | 525.10 | 229.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,225.40 | 127,992.00 | 74,054.87 | 29,291.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,161.31 | 109,227.91 | 60,801.92 | 24,487.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,519.91 | 8,228.71 | 5,786.45 | 3,514.75 | |
| 支付的各项税费 | 3,646.35 | 3,050.14 | 3,265.53 | 787.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,503.21 | 4,020.17 | 2,505.59 | 1,243.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,830.79 | 124,526.92 | 72,359.49 | 30,033.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,394.61 | 3,465.08 | 1,695.38 | -741.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 132,370.00 | 31,970.00 | 31,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,015.31 | 665.16 | 196.53 | 179.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.37 | 9.00 | 9.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 153,000.00 | -- | 2,133.29 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 154,018.67 | 133,044.16 | 34,308.82 | 31,779.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,498.87 | 4,372.79 | 2,645.99 | 1,035.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 147,760.00 | 41,560.00 | 40,290.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,556.71 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 153,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,055.58 | 152,132.79 | 44,205.99 | 41,325.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,036.90 | -19,088.63 | -9,897.17 | -9,545.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.84 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,217.84 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,217.84 | -3,200.00 | -3,200.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128.19 | -132.57 | -145.11 | 35.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11.67 | -18,956.13 | -11,546.90 | -10,252.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,463.01 | 72,596.30 | 70,463.01 | 72,596.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,474.68 | 53,640.17 | 58,916.10 | 62,344.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,002.24 | -- | 10,827.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 228.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,475.16 | -- | 2,665.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 382.18 | -- | 184.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.66 | -- | 4.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 258.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 202.63 | -- | 91.04 | -- | |
| 投资损失 | -1,015.31 | -- | -196.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.16 | -- | -83.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.47 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,316.18 | -- | -5,034.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,256.31 | -- | -19,101.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,486.16 | -- | 11,811.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,394.61 | -- | 1,695.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,474.68 | -- | 58,916.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,463.01 | -- | 70,463.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11.67 | -- | -11,546.90 | -- | |
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